Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Barings Global Resources Fund - A USD DIS

WKN: 974060

ISIN: IE0000931182

Emittent: Baring Fund Managers Limited

WKN: 974060

Emittent: Baring Fund Managers Limited

ISIN: IE0000931182

gestern, 22:01:58 •

23,253 EUR

+0,047 EUR+0,20 %

Geld

23,103 EUR

(477 Stk.)

Brief

23,403 EUR

(471 Stk.)

Fondsvolumen

337,95 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.05.2023 Ausschüttend	0,337 USD
03.05.2022 Ausschüttend	0,275 USD
04.05.2021 Ausschüttend	0,191 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	6,93 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	6,43 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	6,04 %
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	5,28 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	5,04 %
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041	4,82 %
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591	4,60 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,42 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	4,04 %
Suncor Energy Aktie · WKN A0NJU2 · ISIN CA8672241079	3,81 %
Summe:	51,41 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0000931182 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	5.000,00 USD
IE0004851352	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	3.500,00 EUR
IE00B4VBLG29	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	2.500,00 GBP
IE00B4V6GM81	GBP	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00B3L6P352	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Stammdaten zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

KVG
Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Clive Burstow, James Govan, Piers Aldred
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.

Fondsvolumen
337,95 Mio. USD320,60 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Dezember 1994
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	22,950 EUR -0,082 EUR · -0,36 % gestern, 21:56:21 · 0 Stk.	-0,082 EUR · -0,36 %
Frankfurt verzögert	–	22,889 EUR -0,186 EUR · -0,81 % gestern, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,186 EUR · -0,81 %
KVG Echtzeit	–	24,590 USD -0,120 USD · -0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 USD · -0,49 %	24,590 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	25,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,230 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	23,079 EUR -0,101 EUR · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,101 EUR · -0,44 %	23,079 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,233 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,154 EUR 4,76 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
12,80 %
3 Monate
13,09 %
1 Jahr
14,79 %
3 Jahre
20,11 %
5 Jahre
23,07 %
10 Jahre
19,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,43 %
3 Monate
-3,43 %
1 Jahr
-10,70 %
3 Jahre
-23,69 %
5 Jahre
-49,00 %
10 Jahre
-57,65 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,62
3 Monate
25,62
1 Jahr
25,62
3 Jahre
25,62
5 Jahre
25,62
10 Jahre
25,62

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,04
3 Monate
21,99
1 Jahr
21,20
3 Jahre
18,97
5 Jahre
9,88
10 Jahre
9,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,84
3 Monate
23,49
1 Jahr
22,87
3 Jahre
22,17
5 Jahre
20,18
10 Jahre
19,52

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,80 %	13,09 %	14,79 %	20,11 %	23,07 %	19,96 %
Maximaler Verlust	-3,43 %	-3,43 %	-10,70 %	-23,69 %	-49,00 %	-57,65 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	25,62	25,62	25,62	25,62	25,62	25,62
Tiefstkurs (in EUR)	24,04	21,99	21,20	18,97	9,88	9,88
Durchschnittspreis (in EUR)	24,84	23,49	22,87	22,17	20,18	19,52

Performance-Kennzahlen zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,13 %
3 Monate
+14,46 %
1 Jahr
+6,93 %
3 Jahre
+39,41 %
5 Jahre
+42,61 %
10 Jahre
+54,44 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,27 %
3 Monate
+4,15 %
1 Jahr
-2,93 %
3 Jahre
+14,76 %
5 Jahre
-13,01 %
10 Jahre
-37,46 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,27 %
3 Monate
+1,36 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,39 %

Performance im Jahr: 2024
+9,83 %
2023
-0,38 %
2022
+16,51 %
2021
+25,56 %
2020
-10,81 %
2019
+20,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+7,42 %
3 Jahre
+25,28 %
4 Jahre
+98,84 %
5 Jahre
+35,85 %
10 Jahre
+16,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,13 %	+14,46 %	+6,93 %	+39,41 %	+42,61 %	+54,44 %
Relativer Return	+3,27 %	+4,15 %	-2,93 %	+14,76 %	-13,01 %	-37,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,27 %	+1,36 %	-0,25 %	+0,38 %	-0,23 %	-0,39 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,83 %	-0,38 %	+16,51 %	+25,56 %	-10,81 %	+20,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	+0,17 %	+0,39 %	+0,90 %	+0,28 %	+0,08 %
Excess Return	+0,45 %	+7,42 %	+25,28 %	+98,84 %	+35,85 %	+16,74 %

Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Fondsstrategie zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Stammdaten zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

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Fondsprospekte zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS