Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Barings Global Resources Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

20,467 EUR
-0,023 EUR-0,11 %
Geld
20,219 EUR
(500 Stk.)
Brief
20,623 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
221,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

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    +0,00 %
    Intraday
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    0,00 %
    1 Woche
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    0,00 %
    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
20,28  –  20,47 EUR
52-Wochen-Spanne
18,25  –  23,13 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
20,467 EUR
Tief
20,283 EUR
Vortag
20,490 EUR
Eröffnung
20,283 EUR
Jahreshoch
23,129 EUR
Jahrestief
18,247 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.05.2025
Ausschüttend
0,275 USD
01.05.2024
Ausschüttend
0,237 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,337 USD
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
6,17 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
5,70 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
5,24 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
4,64 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
4,57 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
3,92 %
Rio Tinto Ltd. (Australien)
Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1
3,85 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
3,78 %
BP
Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591
3,68 %
CRH
Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041
3,52 %
Summe:45,07 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Stammdaten zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    221,27 Mio. USD194,40 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
16,89 %
3 Monate
29,70 %
1 Jahr
19,22 %
3 Jahre
19,66 %
5 Jahre
20,35 %
10 Jahre
20,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-16,22 %
1 Jahr
-17,77 %
3 Jahre
-23,69 %
5 Jahre
-23,69 %
10 Jahre
-55,85 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
23,44
3 Monate
24,36
1 Jahr
24,82
3 Jahre
25,62
5 Jahre
25,62
10 Jahre
25,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
22,50
3 Monate
20,41
1 Jahr
20,41
3 Jahre
18,97
5 Jahre
14,24
10 Jahre
9,88
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,99
3 Monate
23,05
1 Jahr
23,58
3 Jahre
23,00
5 Jahre
21,64
10 Jahre
19,83
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,89 %29,70 %19,22 %19,66 %20,35 %20,22 %
Maximaler Verlust-2,18 %-16,22 %-17,77 %-23,69 %-23,69 %-55,85 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %55,56 %56,67 %50,83 %
Höchstkurs (in EUR)23,4424,3624,8225,6225,6225,62
Tiefstkurs (in EUR)22,5020,4120,4118,9714,249,88
Durchschnittspreis (in EUR)22,9923,0523,5823,0021,6419,83

Performance-Kennzahlen zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,98 %
3 Monate
-8,09 %
1 Jahr
-7,88 %
3 Jahre
-6,64 %
5 Jahre
+63,28 %
10 Jahre
+19,94 %
Relativer Return
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-3,27 %
3 Jahre
-9,70 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
-37,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
-2,37 %
2024
+0,66 %
2023
-0,38 %
2022
+16,51 %
2021
+25,56 %
2020
-10,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,08 %
Excess Return
1 Jahr
-6,93 %
2 Jahre
+3,90 %
3 Jahre
-3,35 %
4 Jahre
+16,93 %
5 Jahre
+68,03 %
10 Jahre
+18,42 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,98 %-8,09 %-7,88 %-6,64 %+63,28 %+19,94 %
Relativer Return-0,90 %-2,56 %-3,27 %-9,70 %+0,69 %-37,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,90 %-0,86 %-0,28 %-0,28 %+0,01 %-0,39 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,37 %+0,66 %-0,38 %+16,51 %+25,56 %-10,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,36 %+0,11 %-0,06 %+0,21 %+0,54 %+0,08 %
Excess Return-6,93 %+3,90 %-3,35 %+16,93 %+68,03 %+18,42 %

Fondsprospekte zu Barings Global Resources Fund - A USD DIS