Rentenfonds • Renten Europa

DPAM B Bonds Eur Government IG - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
CA Indosuez Fund Solutions
ISIN

KVG
53,710 EUR
+0,170 EUR+0,32 %
Geld
53,710 EUR
Brief
53,710 EUR
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Fondsvolumen
160,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,61 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
1,100 EUR
08.04.2024
Ausschüttend
1,130 EUR
21.03.2022
Ausschüttend
0,800 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM B Bonds Eur Government IG - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
8,07 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030)
Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499
5,89 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029)
Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473
5,18 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708
4,67 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S
Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032
3,97 %
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027)
Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044
3,27 %
Frankreich EO-OAT 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5
3,27 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28)
Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033
3,08 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K558 · ISIN FI4000523238
2,96 %
Slowakei EO-Anl. 2023(35)
Anleihe · WKN A3LEHR · ISIN SK4000022539
2,87 %
Summe:43,23 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu DPAM B Bonds Eur Government IG - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu DPAM B Bonds Eur Government IG - A EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen, deren Emittenten ein Rating haben, das mindestens der Kategorie 'Investment Grade' entspricht. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds wendet (a) Beschränkungen für Länder an, die ein Minimum an demokratischen Anforderungen nicht erfüllen, und (b) verfolgt systematisch Richtlinien für Impact Bonds wie z. B. grüne und soziale Anleihen.

Stammdaten zu DPAM B Bonds Eur Government IG - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Debou Lowie, Van Steenweghen Ronald
  • Domizil/Land
    Belgien
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Belgium Branch
  • Fondsvolumen
    160,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds Eur Government IG - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,52 %
3 Monate
4,39 %
1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
5,17 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
5,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,57 %
3 Monate
-3,57 %
1 Jahr
-3,57 %
3 Jahre
-4,35 %
5 Jahre
-19,94 %
10 Jahre
-20,49 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
55,52
3 Monate
55,52
1 Jahr
55,52
3 Jahre
56,03
5 Jahre
64,34
10 Jahre
65,88
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
53,54
3 Monate
53,54
1 Jahr
53,17
3 Jahre
50,89
5 Jahre
50,82
10 Jahre
50,82
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
54,33
3 Monate
54,52
1 Jahr
54,17
3 Jahre
53,79
5 Jahre
55,58
10 Jahre
59,03
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,52 %4,39 %3,99 %5,17 %5,83 %5,04 %
Maximaler Verlust-3,57 %-3,57 %-3,57 %-4,35 %-19,94 %-20,49 %
Positive Monate66,67 %58,33 %50,00 %40,00 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)55,5255,5255,5256,0364,3465,88
Tiefstkurs (in EUR)53,5453,5453,1750,8950,8250,82
Durchschnittspreis (in EUR)54,3354,5254,1753,7955,5859,03

Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds Eur Government IG - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+1,14 %
3 Jahre
+7,19 %
5 Jahre
-10,75 %
10 Jahre
-3,21 %
Relativer Return
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
-1,00 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2026
-0,81 %
2025
+0,49 %
2024
+1,63 %
2023
+8,12 %
2022
-17,21 %
2021
-3,26 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,09 %
Excess Return
1 Jahr
-1,01 %
2 Jahre
-3,02 %
3 Jahre
-1,48 %
4 Jahre
-1,51 %
5 Jahre
-9,82 %
10 Jahre
-4,40 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,75 %-0,81 %+1,14 %+7,19 %-10,75 %-3,21 %
Relativer Return-0,44 %+0,34 %+0,22 %-1,00 %-0,16 %-0,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,44 %+0,11 %+0,02 %-0,03 %-0,00 %-0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,81 %+0,49 %+1,63 %+8,12 %-17,21 %-3,26 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,25 %-0,33 %-0,09 %-0,06 %-0,35 %-0,09 %
Excess Return-1,01 %-3,02 %-1,48 %-1,51 %-9,82 %-4,40 %