Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033 | 5,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088 | 4,72 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26 | 4,40 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19NR8 · ISIN FI4000278551 | 4,19 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 4,05 % |
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 3,67 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K558 · ISIN FI4000523238 | 3,09 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 3,06 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 2,96 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 2,74 % |
Summe: | 38,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,64 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,34 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,34 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen, deren Emittenten ein Rating haben, das mindestens der Kategorie 'Investment Grade' entspricht. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds wendet (a) Beschränkungen für Länder an, die ein Minimum an demokratischen Anforderungen nicht erfüllen, und (b) verfolgt systematisch Richtlinien für Impact Bonds wie z. B. grüne und soziale Anleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64,880 EUR -0,160 EUR · -0,25 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |