Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - E DIS
- WKN
- A0RM15
- ISIN
- BE0948511457
• KVG
152,080 EUR
+0,020 EUR+0,01 %
Geld
152,080 EUR
Brief
152,080 EUR
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Fondsvolumen
121,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.04.2026 Ausschüttend | 2,950 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,540 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - E DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SEGRO CAPITA 22/26 | 5,60 % |
| LOGICOR FIN. 20/26 MTN | 5,15 % |
| NEXI S.P.A. 21/26 REGS | 5,13 % |
Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026) Anleihe · WKN DL40SR · ISIN DE000DL40SR8 | 4,43 % |
| BQUE F.C.MTL 16/26 MTN | 4,35 % |
| RCI BANQUE 19/26 MTN | 4,32 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1996(26) Anleihe · WKN 189731 · ISIN IT0001086567 | 3,61 % |
| GENERALI 14/26 MTN | 3,53 % |
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LHZP · ISIN XS2625968693 | 3,46 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188EG · ISIN XS1512677003 | 3,42 % |
| Summe: | 43,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - E DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - E DIS
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen, auf Euro lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Schatzanweisungen und Commercial Papers') an, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt 12 Monate nicht überschreitet. Diese Wertpapiere (oder, falls nicht vorhanden, ihre Emittenten) müssen ein Rating von mindestens BBB-/ Baa3 ('Investment Grade') nach der Skala der Ratingagenturen S&P bzw. Moody's aufweisen. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind.
Stammdaten zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - E DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDecoster Steven, Machado Tironi Anahi
- Domizil/LandBelgien
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Belgium Branch
- Fondsvolumen121,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - E DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,34 % | 0,41 % | 0,23 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,08 % | -0,08 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,13 | 154,30 | 154,30 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,78 | 151,34 | 151,34 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,96 | 152,46 | 153,02 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - E DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,53 % | +1,98 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,03 % | +0,04 % | -0,01 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | +0,01 % | -0,00 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | +2,28 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,13 % | – | – | – | – | – |