Rentenfonds • Renten Europa
DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
- WKN
- A2PSLV
- ISIN
- BE6261452054
• KVG
409,450 EUR
-0,180 EUR-0,04 %
Geld
409,450 EUR
Brief
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Fondsvolumen
171,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 8,860 EUR |
08.04.2024 Ausschüttend | 7,750 EUR |
21.03.2022 Ausschüttend | 5,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 9,09 % |
Frankreich EO-OAT 2025(35) Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5 | 5,86 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 5,72 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 5,31 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2015(31) Anleihe · WKN A1ZX60 · ISIN FI4000148630 | 4,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511 | 4,45 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 4,22 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 2,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A4EAET · ISIN IT0005648149 | 2,80 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032 | 2,76 % |
| Summe: | 47,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
Ziel des Teilfonds ist es, möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Anleihen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) investiert, die auf eine oder mehrere europäische Währungen lauten und von hochwertigen Schuldnern der Kategorie Investment-Grade begeben oder garantiert sind. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf europäische Währungen lauten, sowie in liquide Mittel. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind. Staatsanleihen, halbstaatliche und supranationale Anleihen sowie 'Covered Bonds' (d.h. gedeckte Schuldverschreibungen), diese Schuldverschreibungen haben 'Investment Grade'-Status, d.h. ihr Rating liegt zwischen AAA und BBB- (einschließlich).
Stammdaten zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDebou Lowie, Van Steenweghen Ronald
- Domizil/LandBelgien
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Belgium Branch
- Fondsvolumen171,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,76 % | 3,18 % | 2,69 % | 3,38 % | 3,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,67 % | -2,67 % | -2,67 % | -2,67 % | -13,01 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 418,32 | 418,32 | 418,32 | 418,32 | 445,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 407,13 | 407,13 | 402,48 | 387,40 | 382,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 411,19 | 412,76 | 409,77 | 404,35 | 409,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,74 % | -0,13 % | +1,73 % | +8,87 % | -2,63 % | – |
| Relativer Return | -0,09 % | -0,06 % | +0,52 % | +1,04 % | +8,89 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | -0,02 % | +0,04 % | +0,03 % | +0,14 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,30 % | +1,97 % | +2,31 % | +6,65 % | -11,16 % | -1,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | -0,01 % | +0,13 % | +0,32 % | -0,06 % | – |
| Excess Return | -0,31 % | -0,03 % | +1,41 % | +5,10 % | -1,08 % | – |