Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health - AI2 USD DIS
- WKN
- A2N92T
- ISIN
- LU1916264945
•
108,432 EUR
+2,799 EUR+2,65 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
126,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.10.2025 Ausschüttend | 1,400 USD |
15.10.2024 Ausschüttend | 1,400 USD |
17.10.2023 Ausschüttend | 1,350 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health - AI2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DexCom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074 | 6,84 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 6,28 % |
Align Technology Aktie · WKN 590375 · ISIN US0162551016 | 6,27 % |
GLAUKOS Aktie · WKN A14VCK · ISIN US3773221029 | 6,20 % |
PROCEPT BioRobotics Aktie · WKN A3C3AJ · ISIN US74276L1052 | 5,27 % |
Globus Medical Aktie · WKN A1J2LY · ISIN US3795772082 | 5,21 % |
Natera Aktie · WKN A14VPJ · ISIN US6323071042 | 4,83 % |
10x Genomics Aktie · WKN A2PPQJ · ISIN US88025U1097 | 4,52 % |
Veeva System Aktie · WKN A1W5SA · ISIN US9224751084 | 4,45 % |
TransMedics Aktie · WKN A2PH5P · ISIN US89377M1099 | 4,28 % |
| Summe: | 54,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health - AI2 USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health - AI2 USD DIS
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest oder variabel ¬verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen Referenzindex
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health - AI2 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBlum, Fritsch
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Investor Service Bank
- Fondsvolumen126,87 Mio. USD108,29 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health - AI2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,78 % | 23,34 % | 19,77 % | 23,06 % | 28,39 % | – |
| Maximaler Verlust | -11,72 % | -16,09 % | -23,32 % | -38,19 % | -57,89 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,46 | 142,53 | 155,95 | 164,87 | 247,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,59 | 119,59 | 119,59 | 100,70 | 100,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,58 | 131,04 | 142,51 | 140,17 | 152,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health - AI2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,28 % | -11,67 % | -19,79 % | -23,41 % | -36,29 % | – |
| Relativer Return | – | -6,33 % | -24,62 % | -29,06 % | -50,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -2,16 % | -2,33 % | -0,95 % | -1,15 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -15,84 % | -7,31 % | +11,78 % | -6,93 % | -23,05 % | -3,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,97 % | -0,39 % | -0,39 % | +0,09 % | -0,33 % | – |
| Excess Return | -19,32 % | -16,36 % | -26,11 % | +9,66 % | -38,08 % | – |