Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
- WKN
- A2PZPX
- ISIN
- LU2116693222
• KVG
110,940 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
110,940 EUR
Brief
114,270 EUR
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Fondsvolumen
136,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 3,40 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 3,40 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,12 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.02.2026 Ausschüttend | 5,150 EUR |
20.02.2025 Ausschüttend | 5,790 EUR |
20.02.2024 Ausschüttend | 4,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2026(31/41) Anleihe · WKN A4EVJA · ISIN FR0014018PQ0 | 1,91 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KWH1 · ISIN XS2388390507 | 1,77 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.) Anleihe · WKN LB4XHX · ISIN DE000LB4XHX4 | 1,62 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) Anleihe · WKN A4DE98 · ISIN DE000A4DE982 | 1,62 % |
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.) Anleihe · WKN A3LC1Z · ISIN FR001400F877 | 1,61 % |
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35) Anleihe · WKN A3LXGD · ISIN AT000B122296 | 1,60 % |
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3L35D · ISIN XS2908597433 | 1,60 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.25(30/35) Anleihe · WKN NLB5GR · ISIN XS3176776931 | 1,56 % |
CI Financial Corp. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EL0Z · ISIN XS3249795223 | 1,55 % |
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45) Anleihe · WKN A4DFNM · ISIN XS3092574055 | 1,55 % |
| Summe: | 16,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Dafür erfolgt die Anlage sowohl in Anleihen des Investmentgrade- und High Yield Bereichs als auch in Emittenten ohne Rating. Des Weiteren ist der Fonds frei, neben Senior-Anleihen auch in nachrangige Papiere von Industrie-Unternehmen, Versicherungen und Banken inklusive Contingent Convertible (CoCo) Bonds anzulegen. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der Teilfonds/ Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/LU1813574362/document/SRD/ DE. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Bettinger, Gerald Deutsch
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen136,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,30 % | 2,65 % | 2,68 % | 2,34 % | 2,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,93 % | -2,81 % | -3,38 % | -3,38 % | -16,87 % | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 80,56 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,23 | 114,25 | 119,66 | 119,66 | 119,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,04 | 111,04 | 110,79 | 103,98 | 96,54 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,12 | 113,21 | 114,94 | 112,67 | 109,86 | – |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,80 % | -2,84 % | -1,24 % | +21,59 % | +9,44 % | – |
| Relativer Return | -1,84 % | +0,03 % | -2,53 % | +10,43 % | +8,92 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,84 % | +0,01 % | -0,21 % | +0,28 % | +0,14 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,77 % | +7,23 % | +10,04 % | +9,87 % | -13,75 % | +3,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,22 | +0,50 | +1,65 | +2,95 | +0,75 | – |
| Excess Return | -3,26 % | +2,63 % | +12,81 % | +33,80 % | +11,16 % | – |