Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
- WKN
- A2PZPX
- ISIN
- LU2116693222
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.02.2025 Ausschüttend | 5,790 EUR |
20.02.2024 Ausschüttend | 4,530 EUR |
25.02.2022 Ausschüttend | 2,080 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) Anleihe · WKN A4D5Y8 · ISIN XS2978001324 | 1,75 % |
Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34) Anleihe · WKN AAR043 · ISIN DE000AAR0439 | 1,65 % |
Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LJCC · ISIN PTNOBLOM0001 | 1,55 % |
Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS Anleihe · WKN A1TNDK · ISIN DE000A1TNDK2 | 1,54 % |
Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref.MTN 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVYJ · ISIN PTCMG3OM0038 | 1,47 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,39 % |
| DOVALUE 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D6VJ · ISIN XS2999576080 | 1,37 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34) Anleihe · WKN NLB43U · ISIN XS2825500593 | 1,37 % |
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-Med.-T. Nts 22(28/Und.) Anleihe · WKN A3LARP · ISIN XS2538798583 | 1,30 % |
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LZZL · ISIN XS2831758474 | 1,29 % |
| Summe: | 14,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
Fondsstrategie zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Dafür erfolgt die Anlage sowohl in Anleihen des Investmentgrade- und High Yield Bereichs als auch in Emittenten ohne Rating. Des Weiteren ist der Fonds frei, neben Senior-Anleihen auch in nachrangige Papiere von Industrie-Unternehmen, Versicherungen und Banken inklusive Contingent Convertible (CoCo) Bonds anzulegen. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der Teilfonds/ Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/LU1813574362/document/SRD/ DE. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 112,420 EUR +0,120 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,11 % | 112,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 115,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,370 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,43 % | 3,68 % | 2,26 % | 2,93 % | 2,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -3,11 % | -3,11 % | -8,90 % | -17,07 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 72,22 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,31 | 112,41 | 117,85 | 117,85 | 118,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,86 | 108,91 | 108,91 | 96,54 | 96,54 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,53 | 111,12 | 112,77 | 106,71 | 109,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Financial Bonds - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | -0,10 % | +7,91 % | +16,40 % | +22,84 % | – |
| Relativer Return | +0,97 % | +5,54 % | +4,73 % | +10,86 % | +21,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,97 % | +1,81 % | +0,39 % | +0,29 % | +0,33 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,05 % | +10,04 % | +9,87 % | -13,75 % | +3,93 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,01 % | +3,72 % | +1,57 % | +0,91 % | +1,63 % | – |
| Excess Return | +4,58 % | +16,09 % | +14,61 % | +10,62 % | +24,84 % | – |