Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 1,280 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,170 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36) Anleihe · WKN A0GPYT · ISIN ES0414950644 | 1,47 % |
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LMC3 · ISIN XS2641928382 | 1,39 % |
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) Anleihe · WKN A3LKWL · ISIN IT0005555112 | 1,39 % |
Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) Anleihe · WKN A3LJL8 · ISIN FR001400ICR2 | 1,38 % |
Berenberg Credit Opportunities - I D EUR DIS Fonds · WKN A1JBQ8 · ISIN LU0636630260 | 1,38 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439 | 1,37 % |
BANCO SANTANDER TOTTA S.A. EO-M.T.OBR.HIPOTECÁRIAS 23(28) Anleihe · WKN A3LGSL · ISIN PTBSPAOM0008 | 1,37 % |
BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(33) Anleihe · WKN A3LC2U · ISIN FR001400F5S9 | 1,37 % |
Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33) Anleihe · WKN A3LTBQ · ISIN IT0005579997 | 1,37 % |
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26) Anleihe · WKN A3LG8D · ISIN XS2594123585 | 1,36 % |
Summe: | 13,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48,830 EUR +0,070 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |