Berenberg Euro Bonds - R D EUR DIS
- WKN
- A0RB9M
- ISIN
- DE000A0RB9M9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 1,530 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 1,280 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Berenberg Euro Bonds - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27) Anleihe · WKN A4D6A4 · ISIN IT0005633794 | 1,89 % |
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36) Anleihe · WKN A0GPYT · ISIN ES0414950644 | 1,51 % |
Plenum European Insurance Bond Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2QQ91 · ISIN LI1103215128 | 1,51 % |
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LMC3 · ISIN XS2641928382 | 1,46 % |
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) Anleihe · WKN A3LKWL · ISIN IT0005555112 | 1,46 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578 | 1,45 % |
Berenberg Financial Bonds - I D EUR DIS Fonds · WKN A1JBQ8 · ISIN LU0636630260 | 1,44 % |
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVHN · ISIN CH1331113469 | 1,44 % |
Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2024(31) Anleihe · WKN A3L1K8 · ISIN IT0005605180 | 1,43 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27) Anleihe · WKN A3LH4A · ISIN XS2626022656 | 1,43 % |
| Summe: | 15,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg Euro Bonds - R D EUR DIS
Fondsstrategie zu Berenberg Euro Bonds - R D EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Stammdaten zu Berenberg Euro Bonds - R D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 50,310 EUR -0,020 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,04 % | 50,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 51,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,010 EUR 1,97 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Bonds - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,04 % | 2,48 % | 2,48 % | 3,66 % | 3,14 % | 2,47 % |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,70 % | -1,73 % | -7,83 % | -16,56 % | -16,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,33 | 50,33 | 51,67 | 51,67 | 54,48 | 54,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49,96 | 49,38 | 48,88 | 45,20 | 45,20 | 45,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,19 | 49,89 | 50,30 | 48,47 | 50,35 | 51,51 |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Bonds - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +1,49 % | +5,69 % | +12,78 % | +3,92 % | +9,07 % |
| Relativer Return | +0,97 % | +4,55 % | +6,42 % | +16,09 % | +16,68 % | +2,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,97 % | +1,49 % | +0,52 % | +0,42 % | +0,26 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,37 % | +5,91 % | +8,32 % | -13,52 % | -0,50 % | +1,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | +1,44 % | +0,85 % | +0,21 % | +0,34 % | +0,00 % |
| Excess Return | +2,49 % | +8,89 % | +9,88 % | +2,88 % | +5,44 % | +0,02 % |