Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,36 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,91 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 6,81 % |
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148 | 6,20 % |
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006 | 5,47 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,57 % |
Allfunds Group Aktie · WKN A3CNAB · ISIN GB00BNTJ3546 | 4,18 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 3,98 % |
Sartorius Stedim Bio Aktie · WKN A2AJKS · ISIN FR0013154002 | 3,40 % |
Davide Campari-Milano Aktie · WKN A2P8B7 · ISIN NL0015435975 | 3,25 % |
Summe: | 56,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Eurozone Focus Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern des Euro-Währungsraums angelegt. Euro-Währungsraum Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtitel sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® EMU Net TR EUR zu übertreffen. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,000 EUR -0,350 EUR · -0,27 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 130,240 EUR +0,160 EUR · +0,12 % gestern, 08:04:11 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 130,240 EUR +0,160 EUR · +0,12 % gestern, 08:04:51 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 131,067 EUR +0,815 EUR · +0,63 % gestern, 21:47:06 · 0 Stk. |