Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
Best Managers Concept I - EUR ACC
- WKN
- 977859
- ISIN
- DE0009778597
• KVG
79,490 EUR
+0,020 EUR+0,03 %
Geld
79,490 EUR
Brief
79,490 EUR
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Fondsvolumen
42,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Best Managers Concept I - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2026 Anleihe · WKN 748732 · ISIN FR0000578544 | 9,32 % |
| ITALY (REP.OF) 05.26 INT | 8,25 % |
| REP. FSE OAT/STRIP04.26FF | 4,72 % |
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 4,55 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 4,48 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2016(26) Anleihe · WKN A189FM · ISIN ES0413211915 | 3,99 % |
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.23(27) Anleihe · WKN BLB6J0 · ISIN DE000BLB6J02 | 3,83 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF Ser.H296 v.17(27) Anleihe · WKN HLB13E · ISIN XS1548773982 | 3,49 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A1VQ1A · ISIN FR0013200813 | 2,56 % |
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2023(27) Anleihe · WKN A3LHYG · ISIN XS2621830848 | 2,39 % |
| Summe: | 47,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Best Managers Concept I - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Laufzeitfonds
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Best Managers Concept I - EUR ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen guter Bonität. Maximal 10% des Fonds dürfen in Anleihen mit einem Non-Investment-Grade Rating investiert werden. Ergänzend kann der Fonds bis zu 49% in Investmentanteile investieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu Best Managers Concept I - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Jaeger, Ulrike
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen42,33 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 250,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Best Managers Concept I - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,27 % | 0,31 % | 0,28 % | 1,28 % | 2,60 % | 3,02 % |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,19 % | -0,19 % | -1,15 % | -14,51 % | -14,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 83,32 | 83,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,34 | 79,28 | 78,34 | 72,24 | 71,23 | 71,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,44 | 79,39 | 78,99 | 76,57 | 76,93 | 78,11 |
Performance-Kennzahlen zu Best Managers Concept I - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,19 % | +1,35 % | +9,48 % | -3,40 % | +4,09 % |
| Relativer Return | +1,27 % | -0,03 % | +2,73 % | +7,80 % | +3,33 % | +2,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,27 % | -0,01 % | +0,22 % | +0,21 % | +0,05 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,32 % | +2,18 % | +2,77 % | +4,98 % | -12,11 % | -1,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,61 % | +0,67 % | +0,44 % | +0,63 % | -0,15 % | +0,04 % |
| Excess Return | -0,45 % | +0,95 % | +1,82 % | +6,57 % | -1,90 % | +1,27 % |