Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
Best Managers Concept I - EUR ACC
- WKN
- 977859
- ISIN
- DE0009778597
• KVG
79,220 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
79,220 EUR
Brief
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Fondsvolumen
42,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Best Managers Concept I - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2026 Anleihe · WKN 748732 · ISIN FR0000578544 | 9,39 % |
| ITALY (REP.OF) 05.26 INT Anleihe · WKN 254426 · ISIN IT0001247375 | 8,30 % |
Bundesanleihe (Zins-Strip) v. 1998 (04.01.2026) Anleihe · WKN 114259 · ISIN DE0001142594 | 7,16 % |
| BELGIQUE 28.03.26 STRIP Anleihe · WKN 252909 · ISIN BE0008061104 | 7,13 % |
Niederlande EO-Zero Coupons 15.1.2026 Anleihe · WKN 270997 · ISIN NL0000103331 | 4,76 % |
| SPANIEN 31.01.26 CPN Anleihe · WKN 256707 · ISIN ES0000012007 | 4,76 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2026 Anleihe · WKN 271207 · ISIN FR0000571168 | 4,74 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 4,52 % |
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 2,41 % |
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Anleihe · WKN A282QP · ISIN XS2135361686 | 2,35 % |
| Summe: | 55,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Best Managers Concept I - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Laufzeitfonds
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Best Managers Concept I - EUR ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen guter Bonität. Maximal 10% des Fonds dürfen in Anleihen mit einem Non-Investment-Grade Rating investiert werden. Ergänzend kann der Fonds bis zu 49% in Investmentanteile investieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu Best Managers Concept I - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Jaeger, Ulrike
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen42,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 250,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Best Managers Concept I - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,37 % | 0,23 % | 0,43 % | 1,73 % | 2,62 % | 3,11 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,05 % | -0,19 % | -2,39 % | -14,51 % | -14,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 77,78 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,22 | 79,22 | 79,22 | 79,22 | 83,32 | 83,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,10 | 78,93 | 77,37 | 71,38 | 71,23 | 71,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,16 | 79,07 | 78,53 | 75,84 | 77,14 | 78,03 |
Performance-Kennzahlen zu Best Managers Concept I - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,37 % | +2,25 % | +9,83 % | -4,81 % | +7,67 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,41 % | +6,34 % | +8,95 % | +2,40 % | +5,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,14 % | +0,51 % | +0,24 % | +0,04 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +2,18 % | +2,77 % | +4,98 % | -12,11 % | -1,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,39 % | +0,45 % | +0,02 % | -0,26 % | +0,07 % |
| Excess Return | -0,10 % | +0,72 % | +2,51 % | +0,21 % | -3,31 % | +2,30 % |