Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
BIL Invest Patrimonial Low - P EUR ACC
- WKN
- 930899
- ISIN
- LU0049911091
• KVG
528,600 EUR
+0,450 EUR+0,09 %
Geld
528,600 EUR
Brief
528,600 EUR
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Fondsvolumen
126,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F | 7,41 % |
| iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 7,40 % |
| iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc | 6,58 % |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | 6,18 % |
| BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W | 6,17 % |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 6,11 % |
| Groupama Etat Euro ISR ID | 5,29 % |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 5,28 % |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | 4,92 % |
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds | 4,46 % |
| Summe: | 59,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR ACC
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Außerdem kann der Fonds bis zum angegebenen Anteil des gesamten Nettovermögens in folgenden Instrumenten anlegen oder in diesen engagiert sein: OGAW, einschließlich ETF, und andere OGA: 100 % Einlagen bei Kreditinstituten: 20 % OGAW, einschließlich anderer ETF, und andere OGA, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung fallen: 15 % Positionen, die nicht auf Euro lauten, können gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanque Internationale à Luxembourg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen126,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,65 % | 3,61 % | – | – | – | 3,82 % |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -0,89 % | – | – | – | -7,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 529,73 | 529,73 | – | – | – | 529,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 521,07 | 517,38 | – | – | – | 443,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 526,76 | 523,59 | – | – | – | 473,80 |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | +2,07 % | – | – | – | +12,30 % |
| Relativer Return | -1,34 % | -5,25 % | – | – | – | -65,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,34 % | -1,78 % | – | – | – | -0,89 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | +0,15 % |
| Excess Return | – | – | – | – | – | +6,33 % |