BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR AC...

Fonds
485,740 EUR -0,08 -0,02% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: 930899 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049911091 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 485,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 485,74 Hoch / Tief (heute) 485,74 / 485,74 Fondsvolumen 121,88 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 485,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 485,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 488,71 / 443,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +7,19%
Benchmark
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KAG (EUR) 485,74 EUR -0,08 -0,02% 05.12. 08:00:00 485,740 / 485,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% +0,58% +7,19% +5,97% +3,78% +23,17%
relativer Return* -1,03% -4,11% -11,04% -23,29% -37,00% -63,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,03% -1,39% -0,97% -0,73% -0,77% -0,84%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,12% -5,94% +1,56% -0,94% +0,54% +6,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,53 +0,78 +0,30 +0,29 +0,54
Excess Return +7,37% +3,59% +7,41% +3,95% +5,28% +21,02%

Risiko-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,80% 3,28% 3,14% 3,56% 3,52%
max. Verlust -0,76% -1,01% -2,20% -7,58% -12,29% -12,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 48,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,12% +1,03% +2,68% +2,68% +4,13% +4,13%
1-Monats-Tief -0,12% -0,31% -1,39% -1,97% -2,56% -2,56%
Höchstkurs 488,71 488,71 488,71 488,71 505,34 505,34
Tiefstkurs 484,98 479,48 443,21 443,21 443,21 392,13
Durchschnittspreis 486,51 483,99 471,71 469,71 471,56 449,27

Fondsstrategie zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.

Fondsprospekte zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR ACC

Auflagedatum 15.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,33% Candriam Bd.Euro Government I EUR Acc
10,27% Candriam Bd.Euro Corp.I EUR Acc
9,04% CLEOME INDEX USA EQUITIES - I USD U Cap
6,72% Candriam Bd.International I EUR Acc
5,92% Candriam Money Market USD I USD Acc
4,99% Candriam SRI Equity Europe I EUR Acc
4,95% Candriam Bd.Euro S.T.I EUR Acc
4,49% Candriam Equities L Eur.Opt.Q.I EUR Acc
4,20% Candriam Equities L Em.Mkt.I EUR Acc
3,93% Amundi Floating Rate Euro Corp.1-3 UE
Stand: 31.10.2019

Ratings zu BIL INVEST PATRIMONIAL LOW - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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