BIL Invest Bonds Emerging Markets - I EUR ACC H
- WKN
- A3DD9B
- ISIN
- LU1808854803
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Bonds Emerging Markets - I EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShares Emerging Markets Gov Bd Idx A2 USD | 13,12 % |
| Xtrackers II USD Emerging Markets Bnd UCITS ETF 2D | 10,16 % |
| iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis | 10,13 % |
| PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund H Institutional USD Accumulation | 10,02 % |
| Neuberger Berman EM Debt Hard Curr USD I Acc | 9,98 % |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond - I2 USD (C) | 9,94 % |
| Barings Emerging Markets Sovereign Debt A USD Acc | 8,89 % |
| Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF | 8,88 % |
| Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (USD) | 8,20 % |
| AGIF Allianz EM Sovereign Bd IT USD C | 7,90 % |
| Summe: | 97,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 2,14 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BIL Invest Bonds Emerging Markets - I EUR ACC H
Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds Emerging Markets - I EUR ACC H
Der Fonds investiert überwiegend, entweder direkt oder über andere Fonds und Derivate, in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Einige dieser Anlagen weisen gegebenenfalls ein Rating unterhalb von Investment Grade auf. Insbesondere investiert der Fonds insbesondere in Staats- und Unternehmensanleihen und anleiheähnliche Wertpapiere, einschließlich Geldmarktinstrumenten, aus Schwellenländern, die auf Lokalwährung oder auf eine Währung eines Industrielands lauten und mindestens mit B-/B3 bewertet sind (oder deren Qualität vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet wird).
Stammdaten zu BIL Invest Bonds Emerging Markets - I EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.455,440 EUR +0,190 EUR · +0,01 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,190 EUR · +0,01 % | 1.455,440 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.455,440 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.687,140 USD +7,280 USD · +0,43 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +7,280 USD · +0,43 % | 1.687,140 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.687,140 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds Emerging Markets - I EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds Emerging Markets - I EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,17 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |