Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.02.2020 Ausschüttend | 4,630 EUR |
26.01.2018 Ausschüttend | 1,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 7,55 % |
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 6,97 % |
BUNDANL.V.17/27 | 5,96 % |
BUNDANL.V.16/26 | 5,51 % |
BUNDANL.V.17/27_ | 5,49 % |
BUNDANL.V.19/29 | 3,03 % |
BUNDANL.V.20/35 | 3,00 % |
BUNDANL.V.20/30 | 3,00 % |
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 2,80 % |
AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 2,59 % |
Summe: | 45,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | BLI | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | BLI | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer Rendite bei geringerer Volatilität. Dieser defensive Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 30% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 15% und maximal zu 45% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,260 EUR -0,130 EUR · -0,12 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |