Rentenfonds • Renten Asien

BGF Asian High Yield Bond Fund - A2 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

8,604 EUR
+0,045 EUR+0,53 %
Geld
8,599 EUR
6.000 Stk.
Brief
8,684 EUR
6.000 Stk.
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Fondsvolumen
1,11 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
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Top Holdings zu BGF Asian High Yield Bond Fund - A2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
ISHS BAR.CAP.USD AS.H.Y.BD IN. REGISTERED UNITS O.N.
Fonds · WKN A1JTXX · ISIN SG2D83975482
2,28 %
CS TREASURY MANAG.SERV.LTD. DL-NOTES 2025(UND.) REG.S
Anleihe · WKN A4ELXQ · ISIN XS3233076366
2,26 %
1,93 %
Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPS9 · ISIN XS2332889778
1,37 %
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/20281,34 %
SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(27/Und.)
Anleihe · WKN A19LPV · ISIN XS1642686676
1,20 %
Sri Lanka, Republik DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS
Anleihe · WKN A3L7LD · ISIN XS2966242179
1,15 %
CONTINUUM ENERGY PTE LTD RegS 5 09/11/20271,15 %
AM GREEN POWER BV RegS 0 03/31/20271,12 %
Biocon Biologics Global PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4JD · ISIN USG11185AA61
1,09 %
Summe:14,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Asian High Yield Bond Fund - A2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BGF Asian High Yield Bond Fund - A2 USD ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere an, die über ein relativ niedriges oder kein Rating verfügen und von Regierungen, Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz im Asien-Pazifik-Raum haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Der Asien-Pazifik-Raum bezieht sich auf die Länder des asiatischen Kontinents und die umliegenden pazifischen Inseln einschließlich Australien und Neuseeland, jedoch ohne Japan. Viele dieser Länder sind Entwicklungsländer. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BGF Asian High Yield Bond Fund - A2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Suanjin Tan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,11 Mrd. USD964,09 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Asian High Yield Bond Fund - A2 USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,82 %
3 Monate
3,48 %
1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,72 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
-4,56 %
3 Jahre
-11,66 %
5 Jahre
-47,48 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,30
3 Monate
10,30
1 Jahr
10,30
3 Jahre
10,30
5 Jahre
12,32
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,02
3 Monate
10,02
1 Jahr
9,01
3 Jahre
7,35
5 Jahre
6,47
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,19
3 Monate
10,17
1 Jahr
9,77
3 Jahre
8,85
5 Jahre
9,11
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,82 %3,48 %4,73 %4,52 %7,87 %
Maximaler Verlust-2,72 %-2,72 %-4,56 %-11,66 %-47,48 %
Positive Monate66,67 %75,00 %69,44 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,3010,3010,3010,3012,32
Tiefstkurs (in EUR)10,0210,029,017,356,47
Durchschnittspreis (in EUR)10,1910,179,778,859,11

Performance-Kennzahlen zu BGF Asian High Yield Bond Fund - A2 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,60 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
+12,45 %
5 Jahre
-16,81 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,85 %
3 Monate
-5,65 %
1 Jahr
-17,81 %
3 Jahre
-28,05 %
5 Jahre
-36,72 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,85 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,46 %
2025
-2,96 %
2024
+22,64 %
2023
-5,69 %
2022
-13,58 %
2021
-11,28 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+1,77 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,98 %
2 Jahre
+14,87 %
3 Jahre
+14,44 %
4 Jahre
+23,15 %
5 Jahre
-16,64 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,60 %+0,94 %-1,70 %+12,45 %-16,81 %
Relativer Return+3,85 %-5,65 %-17,81 %-28,05 %-36,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,85 %-1,92 %-1,62 %-0,91 %-0,76 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,46 %-2,96 %+22,64 %-5,69 %-13,58 %-11,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,84 %+1,77 %+0,98 %+0,76 %-0,46 %
Excess Return+3,98 %+14,87 %+14,44 %+23,15 %-16,64 %