Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.08.2015 Ausschüttend | 0,088 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 6,60 % |
Graphic Packaging Aktie · WKN A0NGSQ · ISIN US3886891015 | 5,19 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 4,64 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,57 % |
Packaging Corp of America Aktie · WKN 932483 · ISIN US6951561090 | 4,07 % |
Avery Dennison Aktie · WKN 850354 · ISIN US0536111091 | 4,00 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,94 % |
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 3,88 % |
Dollarama Aktie · WKN A0YCBU · ISIN CA25675T1075 | 3,82 % |
Smurfit WestRock Aktie · WKN A40C7D · ISIN IE00028FXN24 | 3,69 % |
Summe: | 44,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die, wie im Prospekt beschrieben, Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist. Das Anlageuniversum des Fonds wird von jedem Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber der Ernährung als einem der wichtigsten strategischen Treiber seines Geschäfts den Vorrang einräumt ('Factset Nutrition Universe'). Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe entfernt wurden. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,890 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 9,850 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:14:09 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 9,865 EUR -0,007 EUR · -0,07 % gestern, 21:47:40 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 9,840 EUR -0,050 EUR · -0,51 % gestern, 21:43:14 · unbekannt |