Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 1,668 GBP |
29.09.2023 Ausschüttend | 2,978 GBP |
30.06.2023 Ausschüttend | 1,543 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TEQU MAYFL. 21/26 CV Anleihe · WKN A3KMFP · ISIN XS2307183694 | 100,00 % |
Summe: | 100,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls dies angemessen ist). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Refinitiv Global Convertible Focus Index USD, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, Japan oder den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,910 GBP -1,230 GBP · -1,29 % 19.01.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,415 EUR -1,733 EUR · -1,56 % 19.01.2024, 08:00:00 · unbekannt |