Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BlueBay Global Convertible Bond Fund - D GBP DIS H

WKN
A0REDM
ISIN
LU0403659740
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU0403659740
109,415 EUR
-1,733 EUR-1,56 %
Geld
109,415 EUR
Brief
109,415 EUR
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Fondsvolumen
10,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.12.2023
Ausschüttend
1,668 GBP
29.09.2023
Ausschüttend
2,978 GBP
30.06.2023
Ausschüttend
1,543 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - D GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
TEQU MAYFL. 21/26 CV
Anleihe · WKN A3KMFP · ISIN XS2307183694
100,00 %
Summe:100,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - D GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - D GBP DIS H

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls dies angemessen ist). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Refinitiv Global Convertible Focus Index USD, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, Japan oder den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern

Stammdaten zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - D GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    P.Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    10,26 Mio. USD9,42 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - D GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
7,64 %
3 Monate
8,21 %
1 Jahr
8,20 %
3 Jahre
9,11 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,22 %
3 Monate
-4,22 %
1 Jahr
-6,71 %
3 Jahre
-34,10 %
5 Jahre
-34,10 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,72
3 Monate
99,72
1 Jahr
101,07
3 Jahre
147,25
5 Jahre
147,25
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,91
3 Monate
90,03
1 Jahr
90,03
3 Jahre
90,03
5 Jahre
90,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,45
3 Monate
94,40
1 Jahr
95,52
3 Jahre
111,69
5 Jahre
113,14
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - D GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,42 %
3 Monate
+6,04 %
1 Jahr
+5,06 %
3 Jahre
-19,22 %
5 Jahre
+8,40 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+13,24 %
2022
-25,77 %
2021
+1,59 %
2020
+19,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
-1,00 %
3 Jahre
-0,93 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
-19,08 %
3 Jahre
-23,51 %
4 Jahre
+1,13 %
5 Jahre
+6,94 %
10 Jahre