Rentenfonds • Renten Europa
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R EUR DIS
- WKN
- A1JMR8
- ISIN
- LU0549543287
• KVG
106,760 EUR
-0,120 EUR-0,11 %
Geld
106,760 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,51 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 3,031 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 2,876 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 1,863 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 3,96 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 3,46 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(55) Anleihe · WKN A4EG03 · ISIN EU000A4EG039 | 3,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 2,97 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) Anleihe · WKN BU2D01 · ISIN DE000BU2D012 | 2,85 % |
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103 | 1,91 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 1,89 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) Anleihe · WKN A38J4B · ISIN XS2887903966 | 1,79 % |
| JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L4RQ · ISIN JP1300841QA6 | 1,72 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 1,65 % |
| Summe: | 25,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Dowding, Kaspar Hense
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen2,51 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 % | 5,31 % | 3,49 % | 4,06 % | 4,98 % | 4,41 % |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -3,38 % | -4,19 % | -4,19 % | -19,97 % | -20,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,54 | 109,56 | 110,83 | 111,50 | 128,22 | 130,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,00 | 105,86 | 105,86 | 101,46 | 101,46 | 101,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,85 | 107,02 | 108,19 | 107,77 | 110,73 | 116,09 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | -2,10 % | -0,38 % | +9,00 % | -8,30 % | +10,70 % |
| Relativer Return | -0,66 % | -1,40 % | -1,20 % | -0,68 % | +1,13 % | +12,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,66 % | -0,47 % | -0,10 % | -0,02 % | +0,02 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,55 % | +1,32 % | +3,88 % | +6,45 % | -15,99 % | -3,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,71 % | -0,19 % | +0,07 % | +0,30 % | -0,28 % | +0,22 % |
| Excess Return | -2,46 % | -1,44 % | +0,89 % | +6,18 % | -6,70 % | +10,13 % |