Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,86 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 6,84 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,99 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 4,65 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,91 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,43 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 3,01 % |
TRENT LTD IR 1 Aktie · WKN A2PP5W · ISIN INE849A01020 | 2,71 % |
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 2,48 % |
HDFC LIFE INSURANCE IR 10 Aktie · WKN A2H7F2 · ISIN INE795G01014 | 2,33 % |
Summe: | 41,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von indischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI India (USD) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 227,100 USD +2,340 USD · +1,04 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 214,752 EUR +1,917 EUR · +0,90 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.972,450 NOK +10,830 NOK · +0,55 % 14.09.2023, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.052,290 SEK +12,990 SEK · +0,64 % 14.09.2023, 08:00:00 · unbekannt |