Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic SGD ACC

WKN: A3EAWF
A3EAWF

ISIN: LU2355555900
LU2355555900

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3EAWF
A3EAWF

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2355555900
LU2355555900

16.05.2024, 08:00:00 •

62,435 EUR

-0,031 EUR-0,05 %

Geld

62,435 EUR

Brief

62,435 EUR

Fondsvolumen

138,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,07 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	2,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic SGD ACC

Wertpapiername	Anteil
BNPP FD GR BD X C	16,20 %
BNPP FD SOCIAL BD X C	12,88 %
AMSELECT DPAM EM BD LOC CUR X C	9,00 %
BNPP E ECPI CI ECO LDS X C	6,73 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC	6,27 %
BNPP FD DISR TECH X C	6,07 %
BNPP E ECPI GLB ESG BLUE ECO T X D	5,02 %
BNPP FD INCLUSIVE GW X C	4,52 %
BNPP FD HEALTH CARE INNOVATORS X C	4,18 %
BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C	4,06 %
Summe:	74,93 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2355555900 (dieser Fonds)	HKD	Thesaurierend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2357125983	AUD	Thesaurierend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2355555579	AUD	Ausschüttend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2355555652	CAD	Ausschüttend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2355555736	CNH	Ausschüttend	–	2,07 %	nein	–
LU2373385702	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2308190763	EUR	Thesaurierend	–	2,07 %	nein	–
LU2308190680	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2355555496	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2355555819	CNH	Ausschüttend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2355556031	SGD	Ausschüttend	–	2,07 %	nein	–
LU2355553954	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2355555066	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2308190250	EUR	Thesaurierend	–	1,24 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2308190508	EUR	Thesaurierend	–	2,82 %	nein	–
LU2355552121	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,37 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2355551156	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,37 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic SGD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic SGD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
DUPIRE Clement
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
138,53 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
2. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	62,435 EUR -0,031 EUR · -0,05 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,031 EUR · -0,05 %	62,435 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	62,435 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	91,280 SGD -0,130 SGD · -0,14 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,130 SGD · -0,14 %	91,280 SGD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,280 SGD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic SGD ACC

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic SGD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,96 %
3 Monate
+3,48 %
1 Jahr
+6,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,79 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,96 %	+3,48 %	+6,30 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,79 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic SGD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic SGD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic SGD ACC

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