Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund - W GBP ACC H

WKN: A2JG69
A2JG69

ISIN: IE00BD9PY599
IE00BD9PY599

KVG: BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2JG69
A2JG69

KVG: BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BD9PY599
IE00BD9PY599

25.06.2025, 08:00:00 •

1,142 EUR

+0,001 EUR+0,12 %

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Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund - W GBP ACC H

Wertpapiername	Anteil
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914	3,53 %
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212	2,55 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LQW9 · ISIN US195325EM30	2,43 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998	2,40 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S Anleihe · WKN A3K5YX · ISIN XS2485249523	2,31 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	1,94 %
MALAYSIA 2048 0518 Anleihe · WKN A193LS · ISIN MYBMZ1800051	1,83 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	1,69 %
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151	1,64 %
INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051	1,46 %
Summe:	21,78 %

Stand: 30.04.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD9PY599 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	15,00 Mio. GBP
IE00BD9PYF99	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	–
IE00BD9PY375	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00BD9PY151	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund - W GBP ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged

Stand: 31.05.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.06.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2025

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund - W GBP ACC H

Erzielung einer Gesamtrendite, die den nachstehend beschriebenen Referenzwert übertrifft Der Fonds wird in Schwellenländer investieren. Der Fonds wird in ein breites Spektrum von Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investieren (z. B. von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittierte Anleihen).

Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund - W GBP ACC H

KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Federico Garcia-Zamora, Rodica Glavan, Kevin Kuang
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
15. Januar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,975 GBP +0,002 GBP · +0,17 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 GBP · +0,17 %	0,975 GBP 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,975 GBP 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,142 EUR +0,001 EUR · +0,12 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,12 %	1,142 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	1,142 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund - W GBP ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,58 %
3 Monate
6,06 %
1 Jahr
4,96 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
7,69 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-4,65 %
3 Jahre
-11,57 %
5 Jahre
-31,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,97
3 Monate
0,97
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,03
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,95
3 Monate
0,90
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,96
3 Monate
0,95
1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,89
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,58 %	6,06 %	4,96 %	7,37 %	7,69 %	–
Maximaler Verlust	-0,38 %	-4,20 %	-4,65 %	-11,57 %	-31,63 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	0,97	0,97	0,97	0,97	1,03	–
Tiefstkurs (in EUR)	0,95	0,90	0,88	0,71	0,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	0,96	0,95	0,93	0,85	0,89	–

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund - W GBP ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+8,54 %
3 Jahre
+31,81 %
5 Jahre
+10,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+2,30 %
3 Jahre
-9,91 %
5 Jahre
-43,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+2,89 %
2024
+9,17 %
2023
+14,81 %
2022
-21,25 %
2021
-2,39 %
2020
-0,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+1,13 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,24 %
2 Jahre
+12,96 %
3 Jahre
+27,64 %
4 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
+5,68 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,54 %	+0,76 %	+8,54 %	+31,81 %	+10,55 %	–
Relativer Return	+0,35 %	+1,89 %	+2,30 %	-9,91 %	-43,14 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,35 %	+0,63 %	+0,19 %	-0,29 %	-0,94 %	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+2,89 %	+9,17 %	+14,81 %	-21,25 %	-2,39 %	-0,74 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,26 %	+0,93 %	+1,13 %	-0,02 %	+0,15 %	–
Excess Return	+6,24 %	+12,96 %	+27,64 %	-0,67 %	+5,68 %	–