unbekannt • unbekannt
BNY Mellon Global Credit Fund - Z USD ACC
- WKN
- A40TYJ
- ISIN
- IE000LO52A62
•
0,924 EUR
+0,003 EUR+0,32 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Credit Fund - Z USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 3,77 % |
I.L.F.-ILF USD LIQUIDITY FUND REGISTERED UNITS CLASS 2 O.N. Fonds · WKN A1JXQ3 · ISIN IE00B04TWD92 | 3,49 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LN9D · ISIN US91282CHZ77 | 3,46 % |
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12 | 1,27 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3LY8H · ISIN US912810UB25 | 0,88 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) Anleihe · WKN A351ZR · ISIN DE000A351ZR8 | 0,72 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3K4EY · ISIN EU000A3K4EY2 | 0,71 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73 | 0,69 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53) Anleihe · WKN A3KX49 · ISIN GB00BM8Z2V59 | 0,67 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEH4 · ISIN US031162DP23 | 0,61 % |
| Summe: | 16,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Global Credit Fund - Z USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Credit Fund - Z USD ACC
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird: hauptsächlich in die globalen Kreditmärkte investieren, wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt besteht, in nicht von Kreditinstituten ausgegebene Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren (emittiert von Staaten, supranationalen Einrichtungen und öffentlich-rechtlichen internationalen Einrichtungen), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, hauptsächlich in Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt ein Mindestbonitätsrating von B- (oder eine gleichwertige Bonität) laut Standard & Poor's (oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) aufweisen, oder, falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung des Anlageverwalters gleichwertige Qualität aufweisen,
Stammdaten zu BNY Mellon Global Credit Fund - Z USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdam Whiteley, Shaun Casey, Peter Bentley
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Credit Fund - Z USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,36 % | 2,78 % | 3,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -0,85 % | -2,81 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,07 | 1,05 | 0,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,07 | 1,06 | 1,03 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Credit Fund - Z USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +2,60 % | -2,53 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,97 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,70 % | – | – | – | – | – |