Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - SI GBP DIS H
- WKN
- A40801
- ISIN
- IE000QDMP8E7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.11.2024 Ausschüttend | 0,039 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - SI GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oceaneering International Aktie · WKN 865291 · ISIN US6752321025 | 2,52 % |
NCR Atleos Aktie · WKN A3EQWM · ISIN US63001N1063 | 1,85 % |
CCC Intelligent Solutions Aktie · WKN A3CWG0 · ISIN US12510Q1004 | 1,81 % |
Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013 | 1,78 % |
EnPro Industries Aktie · WKN 633524 · ISIN US29355X1072 | 1,78 % |
Eagle Materials Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084 | 1,65 % |
Cushman and Wakefield Aktie · WKN A2JRTA · ISIN GB00BFZ4N465 | 1,64 % |
Bright Horizons Family Solutions Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005 | 1,58 % |
Talen Energy Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 1,46 % |
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092 | 1,39 % |
| Summe: | 17,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - SI GBP DIS H
Fondsstrategie zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - SI GBP DIS H
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen (sowohl unterbewertete Unternehmen als auch Wachstumsunternehmen), die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark, dem Russell 2000 Index, beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds sieht keine Ausschüttung der Erträge aus Ihren Anteilen vor. Der Preis Ihrer Anteile steigt durch die vereinnahmten Nettoerträge je Anteil. Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Investment Objective and Policies' im Nachtrag für den Fonds.
Stammdaten zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - SI GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Berrier, George Sakellaris ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen180,26 Mio. USD152,91 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - SI GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,78 % | 15,68 % | 21,15 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -3,05 % | -24,74 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,22 | 11,22 | 11,68 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,76 | 10,22 | 8,79 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,03 | 10,77 | 10,65 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - SI GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,90 % | +7,76 % | +0,71 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,93 % | -3,35 % | -6,09 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,93 % | -1,13 % | -0,52 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,64 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,42 % | – | – | – | – | – |