NYLI GF US High Yield Corporate Bonds - I (q) USD DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 12,990 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 10,940 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 35,750 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu NYLI GF US High Yield Corporate Bonds - I (q) USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CCO HLD/CAP. 21/32 Anleihe · WKN A3KRA8 · ISIN US1248EPCN14 | 1,14 % |
| JAZZ SECUR. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KQB9 · ISIN US47216FAA57 | 0,95 % |
| TALEN ENERGY 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44 | 0,92 % |
| TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,88 % |
| JANE ST./JSG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LXR2 · ISIN US47077WAC29 | 0,81 % |
| TALOS PROD. 24/31 144A Anleihe · WKN A3LT2R · ISIN US87485LAE48 | 0,72 % |
| KFC/PIZ.H./TACO 2027 144A Anleihe · WKN A19J8V · ISIN US48250NAC92 | 0,72 % |
| RITCHIE BROS 23/31 144A Anleihe · WKN A3LE6B · ISIN US76774LAC19 | 0,71 % |
| PREST.BRANDS 19/28 144A Anleihe · WKN A2SAR8 · ISIN US74112BAL99 | 0,70 % |
| INNOPH.HLDGS 24/29 144A Anleihe · WKN A3L7H4 · ISIN US45774NAD03 | 0,68 % |
| Summe: | 8,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu NYLI GF US High Yield Corporate Bonds - I (q) USD DIS
Fondsstrategie zu NYLI GF US High Yield Corporate Bonds - I (q) USD DIS
Ziel des Fonds ist es, regelmäßig maximale Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus hochrentierlichen Schuldtiteln zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds ist bestrebt, Anlagechancen zu ermitteln, indem er einzelne Unternehmen analysiert und deren jeweilige Wettbewerbsposition, Finanzlage und Geschäftsaussichten einschätzt. In Phasen mit ungewöhnlichen oder ungünstigen Markt-, Wirtschafts- oder politischen Bedingungen kann der Teilfonds sein Vermögen größtenteils oder vollständig in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating oder sonstige erstklassige Geldmarktinstrumente anlegen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich.
Stammdaten zu NYLI GF US High Yield Corporate Bonds - I (q) USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen101,63 Mio. USD85,61 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NYLI GF US High Yield Corporate Bonds - I (q) USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,14 % | 1,91 % | 2,99 % | 3,83 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -0,35 % | -3,12 % | -3,26 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 970,29 | 970,29 | 987,33 | 987,33 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 957,41 | 950,45 | 916,45 | 877,17 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 964,48 | 958,67 | 958,44 | 941,77 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NYLI GF US High Yield Corporate Bonds - I (q) USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,33 % | -0,09 % | +0,04 % | +7,99 % | – | – |
| Relativer Return | -0,90 % | -1,06 % | +4,06 % | +12,84 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,90 % | -0,35 % | +0,33 % | +0,34 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,29 % | +13,81 % | +7,97 % | -2,57 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +2,05 % | +1,82 % | +1,02 % | – | – |
| Excess Return | +3,95 % | +13,95 % | +23,06 % | +18,32 % | – | – |