Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,360 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,360 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FINECOBANK SPA | 7,76 % |
EDP RENOVAVEIS SA | 4,02 % |
HERMES INTERNATIONAL | 3,87 % |
GRAND CITY PROPERTIES | 3,39 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,94 % |
Gavekal China Fixed Income Fund - A USD ACC Fonds · WKN A1JURW · ISIN IE00B734TY42 | 2,67 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024 Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36 | 2,13 % |
CANDRIAM ABS.RTN-EQ.MKT NEUT. ACT. NOM. Z EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C0B9 · ISIN LU1819524312 | 1,71 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HGEZ · ISIN FR0011427848 | 1,56 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) Anleihe · WKN A1HPGE · ISIN IT0004953417 | 1,34 % |
Summe: | 31,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,33 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,33 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Wesentliche Anlagen: Obligationen, Aktien, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente aller Arten von Emittenten an den internationalen Märkten, hauptsächlich durch direkte Investitionen und oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin ein Kapitalwachstum, um regelmäßige Erträge zu erzielen, die kapitalisiert oder ausgeschüttet werden; dies mithilfe diversifizierter Anlagen auf die gehandelten Hauptvermögenswerte, wobei Aktien höchstens 50 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Der Fonds ist bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze nicht einhalten oder die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind. Unter bestimmten Bedingungen kann dieses Analyse- und Auswahlverfahren auch durch ein aktives Vorgehen (insbesondere durch den Dialog mit den Unternehmen und, als Aktionär, die Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlungen) ergänzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 143,980 EUR -0,490 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |