Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAZZ SECUR. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KQB9 · ISIN US47216FAA57 | 2,42 % |
VMED O2 UK I 21/31 144A Anleihe · WKN A3KTCD · ISIN US92858RAB69 | 2,41 % |
TENET HEALTH 23/27 Anleihe · WKN A3LDBA · ISIN US88033GDB32 | 2,27 % |
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284PV · ISIN XS2251742537 | 2,17 % |
STAR PARENT 23/30 144A Anleihe · WKN A3LN0C · ISIN US855170AA41 | 2,00 % |
TELECOM ITALIA 2024 144A Anleihe · WKN A1ZJ3D · ISIN US87927YAA01 | 1,98 % |
ORGANON FI.1 21/28 144A Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97 | 1,97 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) Anleihe · WKN A2RSG3 · ISIN XS1888180640 | 1,94 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82) Anleihe · WKN A3KTH7 · ISIN PTEDPXOM0021 | 1,90 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,86 % |
Summe: | 20,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,42 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,92 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,50 % | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen, die bzw. deren Emittent zum Kaufzeitpunkt von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen mit mindestens mit B-/B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten oder Emissionen, die als hochriskant eingestuft werden) oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden (d. h. dass die Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft selbst auf der Grundlage einer qualitativen Analyse des Anlageinstruments bewertet wird).Ist bei Emissionen kein Rating vorhanden, behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, das Rating der Emittenten anzusetzen. Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Das Management-Team trifft Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses sowie anhand einer von Candriam erstellten Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG-)Gesichtspunkten sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf langfristige Chancen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 882,060 EUR +1,110 EUR · +0,13 % · unbekannt |