CAP Japan Equity Fund - I JPY ACC
- WKN
- A1T9YW
- ISIN
- LI0210408360
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CAP Japan Equity Fund - I JPY ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Penta-Ocean Constr. Aktie · WKN 860475 · ISIN JP3309000002 | 4,26 % |
Sanrio Aktie · WKN 866933 · ISIN JP3343200006 | 4,14 % |
| SEIKO HOLDINGS CORP. Aktie · WKN 851288 · ISIN JP3414700009 | 4,09 % |
Murata Manufacturing Aktie · WKN 853657 · ISIN JP3914400001 | 4,03 % |
Toyota Tsusho Aktie · WKN 866920 · ISIN JP3635000007 | 4,02 % |
Konami Group Aktie · WKN 870269 · ISIN JP3300200007 | 3,96 % |
Japan Steel Works Aktie · WKN 858684 · ISIN JP3721400004 | 3,82 % |
MODEC INC. Aktie · WKN 812882 · ISIN JP3888250002 | 3,73 % |
SHIFT Aktie · WKN A12D58 · ISIN JP3355400007 | 3,71 % |
Omron Aktie · WKN 856877 · ISIN JP3197800000 | 3,52 % |
| Summe: | 39,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,88 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,88 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CAP Japan Equity Fund - I JPY ACC
Fondsstrategie zu CAP Japan Equity Fund - I JPY ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Japan haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Japan halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Asset Manager wählt die Anlagen des Vermögens des Fonds aufgrund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale 'Bottom-up'-Analyse verschiedener Einzeltitel, Analyse von Jahresabschlüssen, technische Analyse des Kursverlaufs) aus. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu CAP Japan Equity Fund - I JPY ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 31.815,410 JPY +190,100 JPY · +0,60 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +190,100 JPY · +0,60 % | 31.735,870 JPY 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 32.769,870 JPY 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.034,000 JPY 3,16 % |
KVG Echtzeit | – | 184,784 EUR +1,262 EUR · +0,69 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,262 EUR · +0,69 % | 184,322 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 190,327 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,005 EUR 3,16 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CAP Japan Equity Fund - I JPY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,44 % | 13,14 % | 19,91 % | 18,24 % | 17,56 % | 19,70 % |
| Maximaler Verlust | -2,21 % | -2,21 % | -15,35 % | -19,73 % | -19,73 % | -33,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32.081,10 | 32.081,10 | 32.081,10 | 32.081,10 | 32.081,10 | 32.081,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28.710,30 | 26.647,00 | 22.906,00 | 18.299,00 | 16.341,00 | 11.643,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29.898,10 | 28.682,60 | 26.764,20 | 23.379,40 | 21.773,90 | 19.613,70 |
Performance-Kennzahlen zu CAP Japan Equity Fund - I JPY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,91 % | +12,56 % | +16,88 % | +26,28 % | +40,12 % | +87,05 % |
| Relativer Return | -0,27 % | +3,53 % | +4,87 % | -5,21 % | -11,75 % | -3,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,27 % | +1,16 % | +0,40 % | -0,15 % | -0,21 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,62 % | +17,13 % | +1,48 % | -14,38 % | +3,89 % | +3,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +0,95 % | +0,84 % | +0,73 % | +0,81 % | +0,41 % |
| Excess Return | +20,29 % | +43,38 % | +54,52 % | +63,29 % | +94,11 % | +125,38 % |