Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Bd EUR DIS
- WKN
- A1C3RT
- ISIN
- LU0533026455
• KVG
9,020 EUR
+0,010 EUR+0,11 %
Geld
9,020 EUR
Brief
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Fondsvolumen
649,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,082 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,088 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,090 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Bd EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,01 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,85 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,69 % |
| KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 1,40 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 1,38 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(25/25)Reg.S Anleihe · WKN A285G2 · ISIN XS2262853000 | 1,23 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 1,18 % |
Sandstorm Gold Aktie · WKN A1JX9B · ISIN CA80013R2063 | 1,15 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K3J4 · ISIN US71654QDH20 | 1,11 % |
| AMER MOVIL 23/31 Anleihe · WKN A3LKTA · ISIN XS2645737003 | 1,06 % |
| Summe: | 14,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | – | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,56 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,59 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,59 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,07 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,07 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,07 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,07 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,07 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,81 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,81 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,81 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,78 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,04 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Bd EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Bd EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
Stammdaten zu Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Bd EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,020 EUR +0,010 EUR · +0,11 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,11 % | 9,020 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,020 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Bd EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,72 % | 12,04 % | 8,07 % | 7,53 % | 8,34 % | 10,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,65 % | -10,13 % | -10,60 % | -10,60 % | -15,49 % | -24,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,11 | 9,52 | 9,57 | 9,57 | 10,31 | 10,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,72 | 8,48 | 8,48 | 8,47 | 8,47 | 7,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,96 | 8,99 | 9,17 | 8,97 | 9,19 | 9,13 |
Performance-Kennzahlen zu Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - Bd EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,44 % | -4,41 % | +2,71 % | +12,45 % | +22,22 % | +18,92 % |
| Relativer Return | -3,34 % | +2,06 % | -5,58 % | -18,96 % | -36,81 % | -54,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,34 % | +0,68 % | -0,48 % | -0,58 % | -0,76 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,97 % | +8,94 % | +7,15 % | -10,90 % | +7,72 % | +0,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,40 % | +0,47 % | +0,25 % | +0,53 % | +0,12 % |
| Excess Return | -0,67 % | +6,01 % | +11,16 % | +8,28 % | +23,72 % | +13,53 % |