Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Castell Global Opportunities - I EUR DIS
- WKN
- A12GDC
- ISIN
- DE000A12GDC7
• KVG
142,530 EUR
+1,840 EUR+1,31 %
Geld
142,530 EUR
Brief
145,380 EUR
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Fondsvolumen
216,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,09 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 2,650 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 2,650 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239 | 8,29 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,40 % |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3 | 2,64 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,64 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A3DH0B · ISIN IE000LAP5Z18 | 2,47 % |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A113FD · ISIN IE00BM67HK77 | 2,26 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,21 % |
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3C7FZ · ISIN IE0003Z9E2Y3 | 2,08 % |
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A113FL · ISIN IE00BM67HS53 | 1,99 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,94 % |
| Summe: | 30,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unten Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände in alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe) wie bspw. Rohstoffe. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits- Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFürstlich Castellsche Bank
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
- Fondsvolumen216,79 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,51 % | 11,85 % | 9,73 % | 8,30 % | 8,36 % | 9,42 % |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -3,43 % | -7,40 % | -12,24 % | -14,78 % | -25,43 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,85 | 145,02 | 145,02 | 145,02 | 145,02 | 145,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,69 | 138,38 | 129,34 | 113,19 | 111,55 | 88,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 142,76 | 142,38 | 138,50 | 129,24 | 125,73 | 116,90 |
Performance-Kennzahlen zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,52 % | +2,31 % | +10,63 % | +28,92 % | +23,50 % | +66,72 % |
| Relativer Return | +0,11 % | -3,41 % | -7,35 % | -19,02 % | -30,71 % | -50,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,11 % | -1,15 % | -0,63 % | -0,58 % | -0,61 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,41 % | +9,25 % | +11,19 % | +8,66 % | -13,56 % | +14,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +0,63 % | +0,73 % | +0,92 % | +0,55 % | +0,49 % |
| Excess Return | +8,71 % | +12,52 % | +20,41 % | +32,19 % | +25,00 % | +60,56 % |