Castell Global Opportunities - I EUR DIS
- WKN
- A12GDC
- ISIN
- DE000A12GDC7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,51 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 2,650 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,600 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A3DH0B · ISIN IE000LAP5Z18 | 6,97 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 6,28 % |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3 | 4,94 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,15 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1 | 3,24 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,70 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4 | 2,23 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 Anleihe · WKN A19U5T · ISIN BE0000345547 | 2,19 % |
Niederlande EO-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A19XZC · ISIN NL0012818504 | 2,17 % |
Xtrackers MSCI UK ESG ETF UCITS ETF 1D GBP Dis. ETF · WKN DBX1FA · ISIN LU0292097747 | 2,07 % |
| Summe: | 36,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,40 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unten Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände in alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe) wie bspw. Rohstoffe. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits- Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 129,140 EUR +0,320 EUR · +0,25 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,320 EUR · +0,25 % | 129,140 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 131,720 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,580 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,80 % | 6,95 % | 9,36 % | 7,30 % | 8,31 % | 9,19 % |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -1,40 % | -12,24 % | -12,24 % | -14,78 % | -25,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 68,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,14 | 129,14 | 135,32 | 135,32 | 135,32 | 135,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,68 | 118,52 | 116,87 | 111,55 | 103,87 | 88,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,76 | 125,91 | 128,29 | 121,36 | 121,25 | 112,45 |
Performance-Kennzahlen zu Castell Global Opportunities - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +8,68 % | +2,92 % | +16,16 % | +32,14 % | +46,65 % |
| Relativer Return | -0,46 % | -4,94 % | -3,02 % | -19,81 % | -31,31 % | -47,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,46 % | -1,68 % | -0,26 % | -0,61 % | -0,62 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,46 % | +11,19 % | +8,66 % | -13,56 % | +14,78 % | +3,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,83 % | +0,61 % | +0,39 % | +0,73 % | +0,33 % |
| Excess Return | -0,33 % | +13,12 % | +14,14 % | +12,72 % | +33,64 % | +37,34 % |