Aktienfonds • Aktien Europa
CIIM European Stock Portfolio Fund - I EUR ACC
- WKN
- A114VZ
- ISIN
- LI0240109632
• KVG
259,020 EUR
+3,220 EUR+1,26 %
Geld
257,990 EUR
Brief
271,970 EUR
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Fondsvolumen
51,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CIIM European Stock Portfolio Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aurubis Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504 | 5,00 % |
Hoeegh Autoliners Aktie · WKN A3C8LV · ISIN NO0011082075 | 4,86 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 4,33 % |
Ipsen Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150 | 4,12 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 4,10 % |
Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921 | 3,64 % |
Evolution Aktie · WKN A2PK19 · ISIN SE0012673267 | 3,40 % |
Societe BIC Aktie · WKN 860804 · ISIN FR0000120966 | 3,37 % |
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503 | 3,34 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 3,25 % |
| Summe: | 39,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CIIM European Stock Portfolio Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu CIIM European Stock Portfolio Fund - I EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd zu mindestens zwei Dritteln unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen mit Sitz in Europa angelegt. Der Teilfonds kann weiters in fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Wandel- und Optionsanleihen, investieren. Der
Stammdaten zu CIIM European Stock Portfolio Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen51,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CIIM European Stock Portfolio Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,08 % | 9,68 % | 9,91 % | 11,20 % | 12,84 % | 14,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -4,11 % | -5,19 % | -12,71 % | -25,72 % | -41,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 255,80 | 256,07 | 256,07 | 256,07 | 256,07 | 256,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 245,54 | 245,54 | 212,71 | 159,25 | 133,36 | 105,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 250,75 | 251,48 | 236,74 | 199,62 | 183,80 | 169,12 |
Performance-Kennzahlen zu CIIM European Stock Portfolio Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,51 % | +2,23 % | +16,90 % | +58,11 % | +47,60 % | +92,39 % |
| Relativer Return | +2,24 % | -4,75 % | -3,57 % | +5,56 % | -11,65 % | -25,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,24 % | -1,61 % | -0,30 % | +0,15 % | -0,21 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,46 % | +30,30 % | +5,06 % | +13,72 % | -14,00 % | +16,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +1,41 % | +1,22 % | +1,27 % | +0,65 % | +0,43 % |
| Excess Return | +15,01 % | +37,42 % | +49,54 % | +70,48 % | +49,10 % | +86,23 % |