Aktienfonds • Aktien International
Classic Value Equity Fund - CHF ACC
- WKN
- A0DK5K
- ISIN
- LI0019077903
•
205,556 EUR
-0,629 EUR-0,31 %
Geld
205,556 EUR
Brief
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Fondsvolumen
59,80 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,51 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Classic Value Equity Fund - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Andritz | 5,00 % |
| Inchcape | 5,00 % |
| Elis | 5,00 % |
| Rubis | 5,00 % |
| Wienerberger | 4,00 % |
| ISS | 4,00 % |
| Swatch Group | 4,00 % |
| Bayer | 4,00 % |
| Taylor Wimpey | 4,00 % |
| GSK | 4,00 % |
| Summe: | 44,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Classic Value Equity Fund - CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Classic Value Equity Fund - CHF ACC
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen und damit einen Beitrag zur langfristigen Vermögensbildung zu leisten. Deshalb investiert der Fonds hauptsächlich in fundamental unterbewertete Aktien. Daneben kann er in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen investieren. Der Fonds investiert in mittlere und grosse Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er darf nur in Aktien von Unternehmen investieren, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. Die Anlagen werden mittels einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt. Der Fonds ist daher im Rahmen der UCITS-Richtlinie auf relativ wenige, dafür gut analysierte Anlagen konzentriert. Der Fonds ist dem klassischen Value Stil verpflichtet. Derivate werden normalerweise nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds darf weder Kredite aufnehmen noch gewähren.
Stammdaten zu Classic Value Equity Fund - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeorg von Wyss, Pascal Prüss, Lars Jakob Selsas
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen59,80 Mio. CHF65,25 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Classic Value Equity Fund - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,29 % | 18,77 % | 17,52 % | 16,60 % | 19,06 % | 21,10 % |
| Maximaler Verlust | -10,58 % | -13,75 % | -14,87 % | -21,33 % | -38,62 % | -54,95 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 203,49 | 210,98 | 210,98 | 210,98 | 210,98 | 210,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 181,97 | 181,97 | 151,58 | 143,07 | 129,20 | 87,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 190,71 | 200,87 | 189,53 | 174,15 | 175,33 | 166,67 |
Performance-Kennzahlen zu Classic Value Equity Fund - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,54 % | -4,94 % | +13,02 % | +21,65 % | +15,77 % | +40,96 % |
| Relativer Return | -1,61 % | -1,03 % | +0,56 % | -19,11 % | -31,20 % | -54,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,61 % | -0,34 % | +0,05 % | -0,59 % | -0,62 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,94 % | +26,80 % | -1,08 % | +11,88 % | -16,10 % | +25,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,12 % | +0,10 % | +0,14 % | -0,03 % | +0,07 % |
| Excess Return | +4,05 % | +4,23 % | +5,30 % | +10,56 % | -3,11 % | +15,90 % |