CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Fonds
143,899 EUR -1,77 -1,21% 18.10.2018, 08:00:00
WKN: A0DK5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0019077903 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Classic Fund Management AG
Brief 144,337 ( n.a. ) Eröffnung 143,90 Hoch / Tief (heute) 143,90 / 143,90 Fondsvolumen 122,02 Mio. CHF (Stand: 17.10.2018)
Geld 143,461 ( n.a. ) Vortag 145,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,36 / 139,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,98% / -7,13%
Benchmark
CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC
loading

Alle Kurse zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 143,90 EUR -1,77 -1,21% 18.10. 08:00:00 143,461 / 144,337
KAG (CHF) 164,25 CHF -2,55 -1,53% 18.10. 08:00:00 163,750 / 164,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -8,98% -8,25% -7,13% -7,27% +22,19% +272,66%
relativer Return* -6,37% -6,76% -13,33% -29,66% -30,37% +16,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -6,37% -2,31% -1,18% -0,97% -0,60% +0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,08% +4,04% -8,97% +20,82% +9,89% +40,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 +0,41 -0,05 +0,17 +0,07 +0,19
Excess Return -8,42% +11,39% -2,89% +15,90% +8,44% +128,31%

Risiko-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,08% 12,19% 14,44% 18,26% 22,72% 34,71%
max. Verlust -7,96% -10,91% -15,19% -28,48% -28,48% -39,72%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -7,75% +0,28% +4,99% +7,05% +14,78% +14,78%
1-Monats-Tief -7,75% -7,75% -7,75% -11,67% -11,67% -12,70%
Höchstkurs 178,35 184,25 193,55 193,55 193,55 193,55
Tiefstkurs 164,15 164,15 164,15 131,20 131,20 46,45
Durchschnittspreis 172,15 176,37 178,53 166,11 165,26 146,81

Fondsstrategie zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in mittel- und grosskapitalisierte Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten Fundamentalanalyse ausgewählt.

Fondsprospekte zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Auflagedatum 06.10.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Braun, Georg von Wyss
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.10.2017

Top Holdings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,00% Vivendi
6,00% Credit Suisse Group
6,00% Unipol Gruppo Finanziario
5,00% Randstad Holding
5,00% AerCap Holdings
5,00% Aggreko
5,00% EFG International
4,00% Adecco
4,00% Millennium & Copthorne Hotels
4,00% Pitney Bowes
Stand: 10.10.2017

Ratings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings