Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund - DC2 GBP ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund - DC2 GBP ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund - DC2 GBP ACC
Fondsstrategie zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund - DC2 GBP ACC
Der Teilfonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Erträgen und langfristiger Gesamtrendite zu bieten. Der Teilfonds investiert in der Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Regierungen und öffentlichen Unternehmen aus den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begebenwerden. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Bei der Auswahl der Anlagen setzt der Anlageverwalter ein Team ein, das mögliche Wertpapiere analysiert und empfiehlt, und ein zweites Team, das die Anlagen auswählt und ein ausgewogenes Portfolio zusammenstellt. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte halten.
Stammdaten zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund - DC2 GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen45,77 Mio. GBP52,26 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage850.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund - DC2 GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,40 % | 7,22 % | 8,15 % | 10,14 % | 11,36 % | 10,68 % |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -2,28 % | -3,68 % | -12,62 % | -13,63 % | -16,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,66 | 4,59 | 4,04 | 3,84 | 2,99 | 2,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,75 | 4,69 | 4,40 | 4,22 | 3,94 | 3,30 |
Performance-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund - DC2 GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,54 % | +4,64 % | +17,40 % | +17,58 % | +52,68 % | +95,72 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +11,88 % | -11,62 % | +21,43 % | +7,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +0,75 % | +0,45 % | +0,88 % | +0,69 % | +0,60 % |
| Excess Return | +12,51 % | +15,55 % | +14,46 % | +39,88 % | +45,56 % | +95,17 % |