Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT ORD Unbekannt | 8,96 % |
ORACLE ORD Unbekannt | 8,30 % |
APPLE ORD Unbekannt | 7,92 % |
ELI LILLY AND COMPANY Unbekannt | 7,74 % |
ALPHABET CL A ORD Unbekannt | 5,14 % |
VISA CL A ORD Unbekannt | 4,96 % |
INTUIT ORD Unbekannt | 4,96 % |
AVERY DENNISON CORP Unbekannt | 4,80 % |
JOHNSON & JOHNSON ORD Unbekannt | 4,63 % |
OTIS WORLDWIDE ORD Unbekannt | 4,41 % |
Summe: | 61,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 750.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,06 % | nein | 10,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 50,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der US-Regierung begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise Staatsanleihen der US-amerikanischen Regierung tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des S&P 500 (Net Return) Index verglichen. Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, und die erzielten Erträge werden vollständig reinvestiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 46,320 USD -0,020 USD · -0,04 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 43,521 EUR +0,052 EUR · +0,12 % · unbekannt |