Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
CPM Global Undervalued Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2AG0W
- ISIN
- LI0321812450
• KVG
168,800 EUR
+1,160 EUR+0,69 %
Geld
168,800 EUR
Brief
168,800 EUR
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Fondsvolumen
23,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CPM Global Undervalued Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Samsung Electron (Rg) | 6,40 % |
| Silvercorp Metal (Rg) | 5,10 % |
| Centerra Gold (Rg) | 4,10 % |
| United Labo Intl (Rg) | 3,90 % |
| Cn Hongqiao Grp (Rg) | 3,50 % |
| GoGold Res (Rg) | 3,10 % |
| JD.com Sp ADR-A (N) | 2,60 % |
| CieFinRichemont (N) | 2,40 % |
| Alibaba Grp Sp ADR (N) | 2,20 % |
| Prosus-N (Rg) | 2,20 % |
| Summe: | 35,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CPM Global Undervalued Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu CPM Global Undervalued Fund - I EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) weltweit in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.), welche vom Asset Manager aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als 'unterbewertet' eingestuft werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung sowie ihrer Länder- und Branchenzugehörigkeit.
Stammdaten zu CPM Global Undervalued Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater1741 Fund Solutions AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen23,17 Mio. USD20,14 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CPM Global Undervalued Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,45 % | 19,22 % | 16,02 % | 14,98 % | 15,60 % | 14,88 % |
| Maximaler Verlust | -7,38 % | -8,29 % | -11,96 % | -13,83 % | -22,52 % | -33,76 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 180,75 | 182,55 | 183,31 | 183,31 | 183,31 | 183,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 167,41 | 166,31 | 136,28 | 115,80 | 112,86 | 85,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 172,39 | 174,20 | 161,85 | 138,59 | 136,03 | 124,81 |
Performance-Kennzahlen zu CPM Global Undervalued Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,61 % | +1,50 % | +23,02 % | +39,33 % | +16,26 % | +65,75 % |
| Relativer Return | – | -12,45 % | -2,19 % | -15,47 % | -36,87 % | -53,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -4,33 % | -0,18 % | -0,47 % | -0,76 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,81 % | +20,65 % | +8,63 % | +0,60 % | -11,86 % | +13,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +0,74 % | +0,58 % | +0,52 % | +0,20 % | +0,30 % |
| Excess Return | +21,17 % | +26,28 % | +29,75 % | +35,49 % | +16,59 % | +58,45 % |