Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SHELL PLC | 6,12 % |
BHP GROUP LTD | 6,09 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 5,61 % |
NUTRIEN LTD | 5,14 % |
CHEVRON CORP | 5,02 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | 4,58 % |
BP PLC | 4,03 % |
NUCOR CORP | 3,71 % |
RIO TINTO LTD | 2,86 % |
CORTEVA INC | 2,58 % |
Summe: | 45,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 1,13 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) einen folgendermaßen strukturierten Referenzindex zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren): 1/3 Nyse Arca Gold Miners Index, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Index und 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse), indem in Aktien von internationalen Unternehmen investiert wird, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den Referenzindex zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Um dies zu erreichen, zielt die Anlagestrategie des Teilfonds darauf ab, Aktien von Unternehmen weltweit auszuwählen, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,480 USD -0,630 USD · -0,47 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 124,719 EUR -1,171 EUR · -0,93 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |