Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Credit Suisse Money Market Fund - CHF - IB ACC

WKN
A0NDMU
Emittent
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN
LI0037728461
992,129 EUR
-3,080 EUR-0,31 %
Geld
992,129 EUR
Brief
992,129 EUR
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Fondsvolumen
249,54 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
7,50 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag7,50 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - IB ACC

WertpapiernameAnteil
KUNTARAHOITUS OYJ CH0251885791 0.75% 17.09.20245,27 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK CH0188927450 1.50% 02.08.20244,68 %
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) CH1145908203 18.01.20244,11 %
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) CH1145908252 22.02.20243,73 %
QUEBEC (PROVINCE OF) CH0258404455 0.75% 21.11.20243,34 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER XS2734137156 11.03.20242,99 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK XS2727629961 27.02.20242,99 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG CH0027752200 2.63% 22.11.20242,75 %
NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CH0241528741 1.25% 30.04.20242,72 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH CH0235834154 1.50% 26.08.20242,71 %
Summe:35,29 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - IB ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - IB ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESGFaktoren verwendet.

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - IB ACC

  • Fondsvolumen
    249,54 Mio. CHF258,42 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CHF /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - IB ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - IB ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return