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Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

WKN A0NDMU

ISIN LI0037728461

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN A0NDMU

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN LI0037728461

01.06.2023, 08:00:00 •

971,807 EUR

-1,265 EUR-0,13 %

Geld

971,807 EUR

Brief

971,807 EUR

Fondsvolumen

309,83 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,08 %
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Wertpapiername	Anteil
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2600842673 15.09.2023 Unbekannt	4,57 %
SWITZERLAND TREASURY BILL CH1145907825 27.04.2023 Unbekannt	3,97 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK CH0142054391 1.63% 23.11.2023 Unbekannt	3,92 %
NIEDEROSTERREICH LAND CH0296231951 0.35% 22.09.2023 Unbekannt	3,78 %
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE CH0127860192 2.38% 19.04.2023 Unbekannt	3,66 %
SWITZERLAND TREASURY BILL CH1145907817 20.04.2023 Unbekannt	3,06 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE XS2569032530 14.04.2023 Unbekannt	3,06 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB XS2570750013 22.06.2023 Unbekannt	3,05 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS FR0127849315 09.06.2023 Unbekannt	3,05 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK XS2601046241 18.09.2023 Unbekannt	3,04 %
Summe:	35,16 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0037728461 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,20 %	nein	500.000,00 CHF
LI0037728396	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,20 %	nein	–
LI0037728578	CHF	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LI0214880440	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,20 %	nein	–
LI0214880481	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Geldmarkt CHF

Stand: 31.03.2013

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungswertpapiere und - wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Teilfonds anlegen.

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Marco Barreca
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
309,83 Mio. CHF318,20 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. Juni 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	947,550 CHF +0,060 CHF · +0,01 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 CHF · +0,01 %	947,550 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	947,550 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	971,807 EUR -1,265 EUR · -0,13 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,265 EUR · -0,13 %	971,807 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	971,807 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Volatilität: 1 Monat
0,13 %
3 Monate
0,18 %
1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,17 %
5 Jahre
0,18 %
10 Jahre
0,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-2,37 %
5 Jahre
-4,53 %
10 Jahre
-7,53 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
19,44 %
5 Jahre
13,33 %
10 Jahre
12,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
947,49
3 Monate
947,49
1 Jahr
947,49
3 Jahre
965,64
5 Jahre
987,48
10 Jahre
1.019,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
946,73
3 Monate
945,30
1 Jahr
942,73
3 Jahre
942,73
5 Jahre
942,73
10 Jahre
942,73

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
947,18
3 Monate
946,46
1 Jahr
945,18
3 Jahre
953,19
5 Jahre
962,34
10 Jahre
985,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,13 %	0,18 %	0,25 %	0,17 %	0,18 %	0,16 %
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,04 %	-0,49 %	-2,37 %	-4,53 %	-7,53 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	19,44 %	13,33 %	12,50 %
Höchstkurs (in EUR)	947,49	947,49	947,49	965,64	987,48	1.019,48
Tiefstkurs (in EUR)	946,73	945,30	942,73	942,73	942,73	942,73
Durchschnittspreis (in EUR)	947,18	946,46	945,18	953,19	962,34	985,91

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+2,55 %
1 Jahr
+5,86 %
3 Jahre
+7,65 %
5 Jahre
+13,71 %
10 Jahre
+18,90 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,99 %
2022
+4,05 %
2021
+3,27 %
2020
-0,50 %
2019
+2,65 %
2018
+2,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,49 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,86 %
4 Jahre
-1,92 %
5 Jahre
-2,95 %
10 Jahre
-5,91 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
-1,37 %
5 Jahre
-2,55 %
10 Jahre
-9,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,33 %	+2,55 %	+5,86 %	+7,65 %	+13,71 %	+18,90 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,99 %	+4,05 %	+3,27 %	-0,50 %	+2,65 %	+2,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,49 %	-0,42 %	-0,86 %	-1,92 %	-2,95 %	-5,91 %
Excess Return	-0,38 %	-0,16 %	-0,43 %	-1,37 %	-2,55 %	-9,17 %

Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF IB