Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 7,15 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 6,10 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 5,08 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 4,81 % |
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 4,75 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,88 % |
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013 | 2,76 % |
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037 | 2,42 % |
Insmed Aktie · WKN A1JJA3 · ISIN US4576693075 | 2,36 % |
Ionis Pharmaceuticals Aktie · WKN A2ACMZ · ISIN US4622221004 | 2,22 % |
Summe: | 40,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 3,50 % | 1,11 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,11 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Aktien von Unternehmen aus dem Biotechnologiesektor mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in aller Welt. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf zwei Säulen: eine klinische Analyse und eine Fundamentalanalyse. Bei der klinischen Analyse sollen die Qualität vorliegender klinischer Daten bewertet und ausschließlich Unternehmen ausgewählt werden, die in dieser Hinsicht für überzeugend gehalten werden. Bei der Fundamentalanalyse werden Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von Unternehmen, die an der NASDAQ notiert und im Biotechnologie- und Pharmasektor tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 375,670 GBP +0,340 GBP · +0,09 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 451,063 EUR +0,851 EUR · +0,19 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |