Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
DB Balanced - SD EUR DIS
- WKN
- A0H0S5
- ISIN
- LU0240541366
• KVG
14.444,300 EUR
-52,890 EUR-0,36 %
Geld
14.444,300 EUR
Brief
14.805,410 EUR
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Fondsvolumen
191,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,91 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.03.2026 Ausschüttend | 335,690 EUR |
07.03.2025 Ausschüttend | 251,820 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 211,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DB Balanced - SD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A2PZDB · ISIN LU2109787551 | 3,90 % |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2ADB6 · ISIN LU1291102447 | 3,80 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSF · ISIN IE00BG370F43 | 3,74 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PNJN · ISIN IE00BKLC5874 | 2,77 % |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia SRI PAB UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A3CNFJ · ISIN LU2300294589 | 1,98 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,75 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,75 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 1,70 % |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSE · ISIN IE00BG36TC12 | 1,56 % |
2.75% BNP FRN 25.07.28(119172648) Anleihe · WKN BP45V8 · ISIN FR001400AKP6 | 1,49 % |
| Summe: | 24,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DB Balanced - SD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DB Balanced - SD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds variabel in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können auch Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert sowie aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff- Futures-Indizes als Basiswert, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, und Währungsgeschäfte erworben bzw. abgeschlossen werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Stammdaten zu DB Balanced - SD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGroup Advised Portfolios
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen191,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DB Balanced - SD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,97 % | 8,81 % | 8,54 % | 6,82 % | 6,78 % | 6,49 % |
| Maximaler Verlust | -5,79 % | -6,09 % | -6,54 % | -10,27 % | -16,43 % | -18,92 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15.470,30 | 15.519,20 | 15.519,20 | 15.519,20 | 15.519,20 | 15.519,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14.247,90 | 14.247,90 | 12.989,80 | 12.279,50 | 11.899,30 | 10.657,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14.645,10 | 15.016,80 | 14.550,30 | 13.809,70 | 13.544,20 | 12.758,90 |
Performance-Kennzahlen zu DB Balanced - SD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,14 % | -0,83 % | +6,78 % | +23,47 % | +16,62 % | +46,73 % |
| Relativer Return | -0,21 % | +0,19 % | -4,71 % | -19,16 % | -31,22 % | -54,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,21 % | +0,06 % | -0,40 % | -0,59 % | -0,62 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,83 % | +7,07 % | +9,47 % | +8,48 % | -12,27 % | +9,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,33 % | +0,71 % | +0,70 % | +0,50 % | +0,58 % |
| Excess Return | +4,71 % | +5,31 % | +15,97 % | +20,76 % | +18,12 % | +45,42 % |