Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

DB Balanced - SD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

KVG
15.692,150 EUR
+29,390 EUR+0,19 %
Geld
15.692,150 EUR
Brief
16.084,460 EUR
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Fondsvolumen
202,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,91 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.03.2026
Ausschüttend
335,690 EUR
07.03.2025
Ausschüttend
251,820 EUR
08.03.2024
Ausschüttend
211,000 EUR
Sparplanfähigkeit
DB maxblue

Top Holdings zu DB Balanced - SD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ASML Holding NV (Informationstechnologie)2,40 %
HSBC Holdings PLC (Finanzsektor)2,10 %
Nvidia Corp (Informationstechnologie)1,30 %
Microsoft Corp (Informationstechnologie)1,30 %
Banco Santander SA (Finanzsektor)1,30 %
Intesa Sanpaolo SpA (Finanzsektor)1,20 %
Broadcom Inc (Informationstechnologie)1,10 %
TotalEnergies SE (Energie)0,90 %
Siemens AG (Industrien)0,90 %
Schneider Electric SE (Industrien)0,80 %
Summe:13,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DB Balanced - SD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DB Balanced - SD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds variabel in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können auch Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert sowie aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff- Futures-Indizes als Basiswert, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, und Währungsgeschäfte erworben bzw. abgeschlossen werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.

Stammdaten zu DB Balanced - SD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Group Advised Portfolios
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    202,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DB Balanced - SD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,14 %
3 Monate
8,16 %
1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
7,23 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
6,61 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
-6,09 %
3 Jahre
-10,27 %
5 Jahre
-16,43 %
10 Jahre
-18,92 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15.844,70
3 Monate
15.844,70
1 Jahr
15.844,70
3 Jahre
15.844,70
5 Jahre
15.844,70
10 Jahre
15.844,70
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15.366,70
3 Monate
15.213,30
1 Jahr
14.247,90
3 Jahre
12.279,50
5 Jahre
11.899,30
10 Jahre
10.657,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15.660,10
3 Monate
15.590,10
1 Jahr
15.066,90
3 Jahre
14.175,50
5 Jahre
13.684,70
10 Jahre
12.929,30
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,14 %8,16 %7,62 %7,23 %7,08 %6,61 %
Maximaler Verlust-1,62 %-2,58 %-6,09 %-10,27 %-16,43 %-18,92 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %75,00 %66,67 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)15.844,7015.844,7015.844,7015.844,7015.844,7015.844,70
Tiefstkurs (in EUR)15.366,7015.213,3014.247,9012.279,5011.899,3010.657,00
Durchschnittspreis (in EUR)15.660,1015.590,1015.066,9014.175,5013.684,7012.929,30

Performance-Kennzahlen zu DB Balanced - SD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+10,90 %
3 Jahre
+31,35 %
5 Jahre
+22,30 %
10 Jahre
+54,49 %
Relativer Return
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-8,21 %
3 Jahre
-21,12 %
5 Jahre
-31,07 %
10 Jahre
-54,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,66 %
Performance im Jahr
2026
+7,15 %
2025
+7,07 %
2024
+9,47 %
2023
+8,48 %
2022
-12,27 %
2021
+9,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,18
2 Jahre
+0,77
3 Jahre
+0,93
4 Jahre
+1,13
5 Jahre
+0,62
10 Jahre
+0,58
Excess Return
1 Jahr
+8,99 %
2 Jahre
+12,65 %
3 Jahre
+22,80 %
4 Jahre
+34,97 %
5 Jahre
+23,80 %
10 Jahre
+48,33 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,46 %+1,48 %+10,90 %+31,35 %+22,30 %+54,49 %
Relativer Return-1,31 %-2,02 %-8,21 %-21,12 %-31,07 %-54,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,31 %-0,68 %-0,71 %-0,66 %-0,62 %-0,66 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,15 %+7,07 %+9,47 %+8,48 %-12,27 %+9,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,18+0,77+0,93+1,13+0,62+0,58
Excess Return+8,99 %+12,65 %+22,80 %+34,97 %+23,80 %+48,33 %