DC Value Global Equity - PT EUR ACC
- WKN
- A2DJU6
- ISIN
- DE000A2DJU61
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,49 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DC Value Global Equity - PT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,92 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 9,63 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 9,44 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,11 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 4,77 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 4,42 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,10 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,04 % |
Mondelez International Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 4,01 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,99 % |
| Summe: | 63,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DC Value Global Equity - PT EUR ACC
Fondsstrategie zu DC Value Global Equity - PT EUR ACC
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps. Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51 bis 100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten hohen Bewertungen der im Portfolio befindlichen Aktien denkbar. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in angemessen bewertete Unternehmen. Entscheidend für die Bewertung sind dabei die nachhaltigen Perspektiven der Unternehmen im Vergleich zu der jeweiligen Peergroup. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz.
Stammdaten zu DC Value Global Equity - PT EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 188,620 EUR +0,170 EUR · +0,09 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,09 % | 188,620 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 198,050 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,430 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | – | 188,437 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:20:54 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 187,193 EUR heute, 13:29:15 · 60 Stk. | 189,158 EUR heute, 13:29:15 · 60 Stk. | 1,965 EUR 1,04 % |
gettex Echtzeit | – | 187,413 EUR -0,435 EUR · -0,23 % heute, 13:17:09 · 0 Stk. | -0,435 EUR · -0,23 % | 187,168 EUR heute, 13:34:19 · 60 Stk. | 189,133 EUR heute, 13:34:19 · 60 Stk. | 1,965 EUR 1,04 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 188,151 EUR +1,029 EUR · +0,55 % heute, 13:34:19 · unbekannt | +1,029 EUR · +0,55 % | 187,168 EUR heute, 13:34:19 · 60 Stk. | 189,133 EUR heute, 13:34:19 · 60 Stk. | 1,965 EUR 1,04 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DC Value Global Equity - PT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,73 % | 19,60 % | 13,34 % | 14,09 % | 14,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -14,69 % | -15,98 % | -16,36 % | -17,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 191,27 | 201,56 | 204,65 | 204,65 | 204,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 182,54 | 171,95 | 171,95 | 141,48 | 118,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 187,96 | 186,23 | 192,80 | 174,91 | 163,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu DC Value Global Equity - PT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,06 % | -5,24 % | -1,59 % | +21,65 % | +56,62 % | – |
| Relativer Return | -2,73 % | -2,38 % | -9,84 % | -13,25 % | -17,24 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,73 % | -0,80 % | -0,86 % | -0,39 % | -0,31 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,38 % | +11,95 % | +24,97 % | -17,02 % | +28,07 % | +11,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | +0,17 % | +0,42 % | +0,51 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | -4,53 % | +4,29 % | +19,34 % | +32,17 % | +59,24 % | – |