DekaLux-Bond - A EUR DIS
- WKN
- 971120
- ISIN
- LU0011194601
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 1,820 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 1,530 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu DekaLux-Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ungarn Notes 11/28 | 3,20 % |
| Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32 | 3,10 % |
| Kownigreich Daenemark Anl. 24/35 | 3,10 % |
| Koenigreich Norwegen Anl. 23/33 | 2,20 % |
| Republik Polen Bonds S.0429 08/29 | 1,80 % |
| Königreich Dänemark Anl. 07/39 | 1,60 % |
| Koenigreich Norwegen Anl. 25/35 | 1,40 % |
| Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/35 | 1,40 % |
| Summe: | 17,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DekaLux-Bond - A EUR DIS
Fondsstrategie zu DekaLux-Bond - A EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa an. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Stammdaten zu DekaLux-Bond - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
- Fondsvolumen150,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / 25,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 56,950 EUR -0,020 EUR · -0,04 % gestern, 21:55:10 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,04 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 57,200 EUR -0,020 EUR · -0,04 % gestern, 20:00:01 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,04 % | 56,774 EUR gestern, 20:00:01 · 450 Stk. | 57,626 EUR gestern, 20:00:01 · 450 Stk. | 0,852 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 56,849 EUR +0,187 EUR · +0,33 % gestern, 08:21:22 · 0 Stk. | +0,187 EUR · +0,33 % | |||
KVG Echtzeit | – | 57,200 EUR -0,020 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,04 % | 57,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 58,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,720 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DekaLux-Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,07 % | 3,54 % | 4,54 % | 6,69 % | 6,22 % | 5,19 % |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -1,49 % | -3,58 % | -9,05 % | -27,35 % | -27,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 46,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,28 | 57,53 | 60,06 | 60,35 | 76,05 | 76,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,72 | 56,67 | 56,35 | 54,89 | 54,89 | 54,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,01 | 57,06 | 57,67 | 57,52 | 63,07 | 66,72 |
Performance-Kennzahlen zu DekaLux-Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | -0,38 % | -0,62 % | +3,52 % | -16,65 % | -6,13 % |
| Relativer Return | -0,24 % | -0,47 % | -1,61 % | -2,44 % | -7,23 % | -6,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | -0,16 % | -0,14 % | -0,07 % | -0,13 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +1,78 % | +4,01 % | -21,35 % | -2,73 % | +6,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,72 % | +0,26 % | -0,02 % | -0,61 % | -0,53 % | -0,26 % |
| Excess Return | -3,27 % | +2,67 % | -0,36 % | -15,10 % | -15,15 % | -13,35 % |