Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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Dimensional Funds Plc World Equity Fund - GBP DIS Fonds · WKN A1JUY3 · ISIN IE00B5SRBK47 | 17,96 % |
Dimensional Global Short Fixed Income Fund - GBP DIS Fonds · WKN A1C9DC · ISIN IE00B05PYX08 | 17,93 % |
Dim.Fds ICVC-Glbl Sh.Dat Bd Fd Reg.Shs Gross GBP Dis. oN Fonds · WKN A400PD · ISIN GB00B732BR50 | 17,92 % |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - GBP DIS Fonds · WKN A12F77 · ISIN IE00BFG1R668 | 15,91 % |
Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - GBP DIS Fonds · WKN A1C9DF · ISIN IE00B64G4818 | 10,05 % |
Dimensional Global Core Equity Fund - GBP DIS Fonds · WKN A1C9DT · ISIN IE00B2PC0377 | 2,01 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO | 1,67 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 0,71 % |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Core GBP DIS Fonds · WKN A1C39N · ISIN IE00B40G6S53 | 0,61 % |
MASS BILL | 0,51 % |
Summe: | 85,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 200.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds gilt als 'Dachfonds', d. h. er investiert überwiegend in andere Investmentfonds, kann aber auch direkt in Aktien und Schuldtitel investieren. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert. Der Fonds strebt an, ca. 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, die in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Geldmarktinstrumente (kurzfristige Finanzprodukte, die leicht an den Geldmärkten zu kaufen und verkaufen sind) sowie Commercial Paper und Einlagenzertifikate (kurzfristige Schuldtitelprodukte), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen in entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds kann auch direkt in solche Schuldtitel investieren. Der Fonds strebt an, ca. 20 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, um in entwickelten und aufstrebenden Märkten ein Engagement aufzubauen. Hierfür wendet er eine Kernstrategie an, d. h. der Fonds hat Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Kurs notieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,290 EUR +0,020 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |