Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Dimensional World Allocation 80/20 Fund - EUR ACC

WKN
A2P5LD
ISIN
IE00BYTYV309
KVG
Dimensional Ireland Limited
WKN
A2P5LD
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN
IE00BYTYV309
KVG
17,950 EUR
-0,120 EUR-0,66 %
Geld
17,950 EUR
Brief
17,950 EUR
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Fondsvolumen
1,91 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,29 %
Laufende Kosten0,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional World Allocation 80/20 Fund - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Dimensional Global Core Equity Fund - GBP DIS
Fonds · WKN A1C9DT · ISIN IE00B2PC0377
17,91 %
Dimensional World Equity Fund - GBP DIS
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17,85 %
DIMENS.FDS-INTL CORE EQUITY FD REGISTERED INC.SHS GBP O.N.
Fonds · WKN A2PFE7 · ISIN GB00B23YLF49
17,59 %
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10,55 %
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10,12 %
10,00 %
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6,95 %
DIMENS.FDS-UK CORE EQUITY FUND REG. SHS GBP DIS. ON
Fonds · WKN A2P3RN · ISIN GB00B15JMG87
1,01 %
0,28 %
Summe:99,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Dimensional World Allocation 80/20 Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Dimensional World Allocation 80/20 Fund - EUR ACC

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds wird als 'Dachfonds' bezeichnet. Dies bedeutet, dass er vornehmlich in andere Investmentfonds investiert, jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen kann. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert. Der Fonds strebt an, ca. 80 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, um in entwickelten und aufstrebenden Märkten ein Engagement aufzubauen. Hierfür wendet er eine Kernstrategie an, d. h. der Fonds hat Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Kurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Beim direkten Kauf von Aktien wendet der Fonds eine ähnliche Strategie an. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebende Länder investieren (direkt oder über Anlagen in zugrunde liegenden Fonds). Der Fonds strebt an, ca. 20 % seines Nettovermögens in Schuldtitel zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, die in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Geldmarktinstrumente (kurzfristige Finanzprodukte, die leicht an den Geldmärkten zu kaufen und verkaufen sind) sowie Commercial Paper und Einlagenzertifikate (kurzfristige Schuldtitelprodukte), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen in entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds kann auch direkt in solche Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen,...

Stammdaten zu Dimensional World Allocation 80/20 Fund - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,91 Mrd. GBP2,28 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional World Allocation 80/20 Fund - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
29,02 %
3 Monate
17,82 %
1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
10,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,58 %
3 Monate
-15,40 %
1 Jahr
-15,40 %
3 Jahre
-15,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,59
3 Monate
19,87
1 Jahr
19,87
3 Jahre
19,87
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,81
3 Monate
16,81
1 Jahr
16,81
3 Jahre
14,45
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,45
3 Monate
18,61
1 Jahr
18,55
3 Jahre
16,68
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Dimensional World Allocation 80/20 Fund - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-8,41 %
1 Jahr
+3,14 %
3 Jahre
+15,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
-3,94 %
3 Jahre
-12,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,98 %
2024
+15,64 %
2023
+12,22 %
2022
-9,70 %
2021
+22,30 %
2020
+1,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+14,91 %
3 Jahre
+13,65 %
4 Jahre
+24,45 %
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu Dimensional World Allocation 80/20 Fund - EUR ACC