Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
- WKN
- 164313
- ISIN
- LU0159520088
• KVG
257,610 EUR
-1,610 EUR-0,62 %
Geld
257,610 EUR
Brief
270,490 EUR
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Fondsvolumen
50,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.12.2019 Ausschüttend | 13,670 EUR |
14.09.2016 Ausschüttend | 3,064 EUR |
28.09.2015 Ausschüttend | 4,988 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2033) Anleihe · WKN A3510L · ISIN US500769JY19 | 2,79 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 2,79 % |
Gold Fields (ADR) Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060 | 2,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,13 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,07 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 1,97 % |
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United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 1,51 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,45 % |
Summe: | 20,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE INVEST - Lux Select ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Daneben werden mindestens 25% des Teilfonfondsvermögens in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Indexzertifikate, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in andere Fonds investieren. Abgesehen von den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Stammdaten zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDJE Kapital AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen50,86 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75.000,00 EUR / 75.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,74 % | 5,45 % | 10,60 % | 7,78 % | 7,50 % | 7,81 % |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -1,50 % | -12,07 % | -12,07 % | -14,69 % | -15,30 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 259,22 | 259,22 | 259,22 | 259,22 | 259,22 | 259,22 |
Tiefstkurs (in EUR) | 249,06 | 237,51 | 215,45 | 198,68 | 190,97 | 167,69 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 253,56 | 246,56 | 237,69 | 219,63 | 218,38 | 205,52 |
Performance-Kennzahlen zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,08 % | +9,14 % | +14,27 % | +23,54 % | +32,07 % | +55,51 % |
Relativer Return | -0,33 % | +0,51 % | +1,75 % | -23,19 % | -33,73 % | -50,91 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,33 % | +0,17 % | +0,14 % | -0,73 % | -0,68 % | -0,59 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +10,44 % | +10,01 % | +5,04 % | -12,31 % | +13,28 % | +5,45 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,09 % | +0,70 % | +0,59 % | +0,80 % | +0,50 % |
Excess Return | +11,66 % | +20,70 % | +17,91 % | +19,14 % | +33,57 % | +49,18 % |