DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
- WKN
- 164313
- ISIN
- LU0159520088
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2019 Ausschüttend | 13,670 EUR |
14.09.2016 Ausschüttend | 3,064 EUR |
28.09.2015 Ausschüttend | 4,988 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2033) Anleihe · WKN A3510L · ISIN US500769JY19 | 3,06 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 3,02 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,06 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 1,89 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,84 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,80 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,76 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 1,65 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 1,60 % |
Gold Fields (ADR) Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060 | 1,54 % |
| Summe: | 20,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 75.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
Fondsstrategie zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE INVEST - Lux Select ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Daneben werden mindestens 25% des Teilfonfondsvermögens in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Indexzertifikate, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in andere Fonds investieren. Abgesehen von den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Stammdaten zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 235,860 EUR +1,150 EUR · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,150 EUR · +0,49 % | 235,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 247,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,790 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,96 % | 17,75 % | 11,46 % | 7,82 % | 7,70 % | 8,11 % |
| Maximaler Verlust | -1,44 % | -8,90 % | -12,07 % | -12,07 % | -14,69 % | -15,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 238,13 | 238,13 | 245,02 | 245,02 | 245,02 | 245,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 234,71 | 215,45 | 212,80 | 198,68 | 188,97 | 167,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 236,32 | 232,00 | 230,61 | 216,24 | 215,33 | 203,95 |
Performance-Kennzahlen zu DJE Invest - Lux Select - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | +0,37 % | +5,43 % | +13,77 % | +23,40 % | +32,69 % |
| Relativer Return | +0,61 % | +1,84 % | -0,05 % | -21,46 % | -36,22 % | -49,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,61 % | +0,61 % | -0,00 % | -0,67 % | -0,75 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,49 % | +10,01 % | +5,04 % | -12,31 % | +13,28 % | +5,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,63 % | +0,44 % | +0,31 % | +0,60 % | +0,25 % |
| Excess Return | +2,22 % | +11,58 % | +10,94 % | +9,59 % | +24,90 % | +24,07 % |