Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

WKN: A2JAUQ
A2JAUQ

ISIN: LU1706369029
LU1706369029

KVG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2JAUQ
A2JAUQ

KVG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1706369029
LU1706369029

07.11.2024, 08:00:00 • KVG

105,746 EUR

+0,023 EUR+0,02 %

Geld

105,746 EUR

Brief

105,746 EUR

Fondsvolumen

242,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	1,719 EUR
13.12.2022 Ausschüttend	3,402 EUR
09.12.2021 Ausschüttend	4,206 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF9X · ISIN NO0013081935	9,91 %
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26) Anleihe · WKN A3KVYG · ISIN NO0011088593	1,96 %
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28) Anleihe · WKN A3LEM4 · ISIN NO0012826033	1,95 %
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LMY3 · ISIN NO0013008771	1,75 %
B2HLDG 22/26 FLR	1,55 %
DNB Bank ASA DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LZH4 · ISIN XS2831061796	1,48 %
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A192QJ · ISIN XS1825417535	1,44 %
Jyske Bank A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LUDZ · ISIN XS2764397829	1,44 %
SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR Anleihe · WKN A19PRT · ISIN XS1683455429	1,41 %
Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81) Anleihe · WKN A3KMD7 · ISIN XS2305362951	1,33 %
Summe:	24,22 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1706369029 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,55 %	nein	–
LU1303786419	CHF	Thesaurierend	2,00 %	0,41 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1303786096	SEK	Thesaurierend	2,00 %	0,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1303786500	NOK	Thesaurierend	2,00 %	0,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2336364109	SEK	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1303786252	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1303785361	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,86 %	nein	–
LU1706368567	CHF	Thesaurierend	2,00 %	0,56 %	nein	–
LU1706367916	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,56 %	nein	–
LU1303785791	NOK	Thesaurierend	2,00 %	0,86 %	nein	–
LU1706368302	NOK	Thesaurierend	2,00 %	0,57 %	nein	–
LU2077710585	SEK	Thesaurierend	2,00 %	0,77 %	nein	–
LU1637626331	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,86 %	nein	–
LU1637626505	NOK	Ausschüttend	2,00 %	0,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
242,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Februar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,746 EUR +0,023 EUR · +0,02 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,023 EUR · +0,02 %	105,746 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,746 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,42 %
3 Monate
2,31 %
1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
2,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-5,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,76
3 Monate
105,76
1 Jahr
105,76
3 Jahre
105,76
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,66
3 Monate
102,41
1 Jahr
96,80
3 Jahre
95,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,14
3 Monate
104,25
1 Jahr
101,32
3 Jahre
99,89
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,42 %	2,31 %	1,93 %	2,04 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,55 %	-0,55 %	-0,79 %	-5,03 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,76	105,76	105,76	105,76	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,66	102,41	96,80	95,41	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,14	104,25	101,32	99,89	–	–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+2,98 %
1 Jahr
+8,94 %
3 Jahre
+10,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+3,86 %
1 Jahr
+2,77 %
3 Jahre
+19,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,44 %
2023
+3,03 %
2022
-1,73 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,50 %
2 Jahre
+3,62 %
3 Jahre
+1,82 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,92 %
2 Jahre
+15,30 %
3 Jahre
+11,51 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,91 %	+2,98 %	+8,94 %	+10,07 %	–	–
Relativer Return	+1,52 %	+3,86 %	+2,77 %	+19,72 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,52 %	+1,27 %	+0,23 %	+0,50 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,44 %	+3,03 %	-1,73 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,50 %	+3,62 %	+1,82 %	–	–	–
Excess Return	+4,92 %	+15,30 %	+11,51 %	–	–	–

DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B(N) EUR DIS