Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders - RC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

KVG
203,900 EUR
+1,260 EUR+0,62 %
Geld
203,900 EUR
Brief
208,060 EUR
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Fondsvolumen
12,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders - RC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Alphabet Inc (Kommunikationsservice)5,60 %
Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice)4,50 %
Microsoft Corp (Informationstechnologie)3,30 %
Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice)3,10 %
Apple Inc (Informationstechnologie)3,00 %
Nvidia Corp (Informationstechnologie)2,80 %
NetFlix Inc (Kommunikationsservice)2,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie)2,10 %
Broadcom Inc (Informationstechnologie)1,50 %
Nintendo Co Ltd (Kommunikationsservice)1,20 %
Summe:29,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders - RC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders - RC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds nach der CROCI-Methode und der systematischen CROCI-Anlagestrategie 'Intellectual Capital' in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus beliebigen Branchen (in Ländern, die von der CROCI Investment and Valuation Group als Industrie- oder Schwellenländer eingestuft sind), die über geistiges Kapital verfügen. Geistiges Kapital wird von der CROCI Group ermittelt und umfasst laut Definition Vermögenswerte aus Forschung und Entwicklung sowie Werbeaktiva (Markennamen). Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Das Fondsvermögen wird regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gewichtung der im Portfolio enthaltenen Aktien nach den 'CROCI Equity Earnings' angestrebt wird. Um beim Handel mit den Vermögenswerten des Fonds den Einfluss auf die Wertentwicklung so gering wie möglich zu halten, kann der Fondsmanager die notwendigen Schritte ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu gehört auch die sukzessive Neuzusammensetzung über einen längeren Zeitraum. CROCI ist eine eingetragene Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der Anlagestrategie. Die Anlagestrategie wird von der CROCI Group ohne jegliche Zusicherungen oder Gewährleistungen lizenziert. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch. Eine Abweichung spiegelt im Allgemeinen die Einschätzung der besonderen Marktlage durch den Fondsmanager wider. Diese kann zu einer defensiven und engeren oder zu einer aktiveren und breiteren Positionierung im Vergleich zur Benchmark führen. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis ...

Stammdaten zu DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders - RC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Freeman, Adam
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    12,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders - RC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
11,88 %
3 Monate
31,22 %
1 Jahr
20,05 %
3 Jahre
15,76 %
5 Jahre
15,57 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-12,75 %
1 Jahr
-22,38 %
3 Jahre
-22,38 %
5 Jahre
-22,38 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
203,64
3 Monate
203,64
1 Jahr
218,63
3 Jahre
218,63
5 Jahre
218,63
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
195,08
3 Monate
169,71
1 Jahr
169,71
3 Jahre
132,97
5 Jahre
116,65
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
200,48
3 Monate
192,20
1 Jahr
198,29
3 Jahre
171,13
5 Jahre
159,88
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,88 %31,22 %20,05 %15,76 %15,57 %
Maximaler Verlust-1,77 %-12,75 %-22,38 %-22,38 %-22,38 %
Positive Monate100,00 %66,67 %41,67 %52,78 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)203,64203,64218,63218,63218,63
Tiefstkurs (in EUR)195,08169,71169,71132,97116,65
Durchschnittspreis (in EUR)200,48192,20198,29171,13159,88

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders - RC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,88 %
3 Monate
+4,55 %
1 Jahr
+4,41 %
3 Jahre
+45,28 %
5 Jahre
+70,82 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,01 %
3 Monate
+2,31 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
-1,40 %
5 Jahre
-9,73 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,01 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,78 %
2024
+23,44 %
2023
+22,16 %
2022
-19,52 %
2021
+29,86 %
2020
+12,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+23,66 %
3 Jahre
+43,05 %
4 Jahre
+36,44 %
5 Jahre
+74,79 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,88 %+4,55 %+4,41 %+45,28 %+70,82 %
Relativer Return+2,01 %+2,31 %-1,73 %-1,40 %-9,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,01 %+0,76 %-0,15 %-0,04 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,78 %+23,44 %+22,16 %-19,52 %+29,86 %+12,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,04 %+0,68 %+0,79 %+0,51 %+0,77 %
Excess Return+0,89 %+23,66 %+43,05 %+36,44 %+74,79 %

Fondsprospekte zu DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders - RC EUR ACC