Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 3,06 % |
Unbekannt | 2,44 % |
Anleihe · WKN A2RU4P · ISIN US9128285P13 | 2,42 % |
Anleihe · WKN A2GSQS · ISIN US30254WAP41 | 2,41 % |
Anleihe · WKN A3KPK8 · ISIN US91282CBV28 | 2,33 % |
Anleihe · WKN A3KSDZ · ISIN US91282CCG42 | 2,31 % |
Anleihe · WKN A3K31M · ISIN US3130ARHG90 | 2,09 % |
Anleihe · WKN A3KY8S · ISIN US3130APU292 | 1,98 % |
Anleihe · WKN A1HKKF · ISIN US912828VB32 | 1,83 % |
Anleihe · WKN A180Q6 · ISIN US912828R283 | 1,83 % |
Summe: | 22,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,50 Mrd. JPY | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1,50 Mrd. JPY | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (Bloomberg Commodity Index Total Return) übertrifft. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend in rohstoffbezogene Anlagen in einem breiten Spektrum von Rohstoffbranchen, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Edelmetalle und Energie, investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 130,950 USD +0,040 USD · +0,03 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,078 EUR -0,663 EUR · -0,55 % · unbekannt |