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M&G Investment Grade ABS Fund - EI EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
99,850 EUR
+0,037 EUR+0,04 %
Geld
99,850 EUR
Brief
99,850 EUR
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Fondsvolumen
520,21 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2025
Ausschüttend
1,109 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
1,208 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
1,415 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G Investment Grade ABS Fund - EI EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Holmes Master Issuer PLC LS-FLR MTN 2025(72) Cl.A1
Anleihe · WKN A4EDPN · ISIN XS3109480551
1,49 %
CHESH 25 1 (D) 28/06/2048
Anleihe · ISIN XS3141017585 ·
1,18 %
MDPKE 15X (BRR) 15/07/20361,18 %
DOMI 2021-1 21/53 FLR A
Anleihe · WKN A3KRKN · ISIN XS2338168334
1,07 %
BNPAM 2019-1X (B1R) 22/07/2032
Anleihe · WKN A3KYSL · ISIN XS2404665890
1,03 %
ALDBR 2025 1 (B) 18/12/2066
Anleihe · WKN A4EB20 · ISIN XS3059571946
1,00 %
FMSL 25 1 (A) 14/10/2032
Anleihe · WKN A4EEG7 · ISIN XS3112634806
0,96 %
ALBAC 1X (B1R) 18/10/2034
Anleihe · WKN A4EFGF · ISIN XS2368816794
0,94 %
FCE 2025 2X (B) 20/10/20380,90 %
METRO F.25-1 25/31 FLR A
Anleihe · WKN A4EA3N · ISIN AU3FN0096616
0,89 %
Summe:10,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G Investment Grade ABS Fund - EI EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu M&G Investment Grade ABS Fund - EI EUR DIS H

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine Gesamtrendite (Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) an, die nach Abzug von Gebühren höher ist als diejenige des Sterling Overnight Index Average ('SONIA'), wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 70 % des Fonds werden in beliebige Arten von ABS-Anleihen mit Investment Grade-Status investiert, die auf eine beliebige Währung lauten (oder, im Fall von ABS-Anleihen ohne Rating, die bis zu 10 % des Fonds ausmachen können, ABS-Anleihen, die vom Anlageverwalter als von vergleichbarer Bonität angesehen werden). Der Fonds kann bis zu 10 % in ABS-Anleihen halten, die nach dem Kauf unter Investment Grade herabgestuft wurden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, außer in aufstrebenden Märkten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, überwiegend in Wertpapiere zu investieren, die im Vereinigten Königreich, in Europa, Australien und den Vereinigten Staaten engagiert sind, kann jedoch auch weltweit in andere Regionen investieren. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf GBP lautenden Vermögenswerte gegenüber dem GBP abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Stammdaten zu M&G Investment Grade ABS Fund - EI EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    520,21 Mio. GBP596,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu M&G Investment Grade ABS Fund - EI EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,65 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,76
3 Monate
100,04
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,44
3 Monate
98,88
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,61
3 Monate
99,40
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,19 %0,65 %
Maximaler Verlust-0,11 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)99,76100,04
Tiefstkurs (in EUR)99,4498,88
Durchschnittspreis (in EUR)99,6199,40

Performance-Kennzahlen zu M&G Investment Grade ABS Fund - EI EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,99 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,36 %+1,09 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return