Rentenfonds • Renten International High Yield
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - Aadmc1 AUD DIS H
- WKN
- A3ET6U
- ISIN
- LU1109706330
•
2,118 EUR
-0,014 EUR-0,66 %
Geld
2,118 EUR
Brief
2,118 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,025 AUD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,027 AUD |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,029 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - Aadmc1 AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) 4% 15-APR-2028 | 1,90 % |
| LI & FUNG LTD 8.375% 5-FEB-2029 | 1,70 % |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND | 1,60 % |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 4-DEC-2029 | 1,60 % |
| CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 31-DEC-2079 | 1,60 % |
| UNITED STATES TREASURY BILL 14-OCT-2025 | 1,60 % |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) 3.35% 15-MAR-2033 | 1,50 % |
| WYNN MACAU LTD 5.625% 26-AUG-2028 | 1,40 % |
| STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 | 1,40 % |
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 7.375% 8-APR-2031 | 1,40 % |
| Summe: | 15,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - Aadmc1 AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - Aadmc1 AUD DIS H
Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus hochverzinslichen Anleihen / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio dieses Teilfonds besteht überwiegend aus auf US- Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit Ratings unterhalb von BBB- investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ('CoCos'), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in synthetischen festverzinslichen Instrumenten (einschließlich Credit- Linked Notes) anlegen. Ferner können bis zu 10% des Nettovermögens in Beteiligungspapieren angelegt sein, soweit sich diese Papiere aus einer Umwandlung oder einem Umtausch von Vorzugsaktien oder Schuldverschreibungen ergeben. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens über das Programm für den direkten Zugang zum chinesischen Interbanken- Anleihenmarkt (das 'CIBM Direct Access Program') und/oder über China Hong Kong Bond Connect ('Bond Connect') in chinesische Onshore- Schuldverschreibungen investieren.
Stammdaten zu Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - Aadmc1 AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
- Fondsvolumen–
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - Aadmc1 AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,51 % | 3,08 % | 4,76 % | 6,88 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,63 % | -1,63 % | -5,87 % | -14,17 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 3,56 | 3,57 | 3,57 | 3,80 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,48 | 3,48 | 3,35 | 3,26 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3,52 | 3,52 | 3,50 | 3,53 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - Aadmc1 AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,35 % | +9,44 % | +5,28 % | -8,51 % | – | – |
| Relativer Return | -3,39 % | -8,36 % | -22,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,39 % | -2,87 % | -2,05 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,30 % | -5,24 % | -0,74 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,59 % | -0,62 % | -0,64 % | – | – | – |
| Excess Return | -2,79 % | -5,67 % | -13,23 % | – | – | – |



