Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen

Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ISIN

5,238 EUR
-0,007 EUR-0,14 %
Geld
5,238 EUR
Brief
5,238 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

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    -0,00 %
    Intraday
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    1 Woche
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    0,00 %
    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
5,24  –  5,24 EUR
52-Wochen-Spanne
5,15  –  5,83 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
5,238 EUR
Tief
5,238 EUR
Vortag
5,245 EUR
Eröffnung
5,238 EUR
Jahreshoch
5,826 EUR
Jahrestief
5,151 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.09.2024
Ausschüttend
0,029 SGD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H

WertpapiernameAnteil
MORGAN STANLEY 5.164% 20/04/20291,10 %
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND1,10 %
US TREASURY N/B 0% 31/07/20251,10 %
KFW 4.625% 07/08/20261,00 %
US TREASURY N/B 2.875% 15/11/20461,00 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22/04/20311,00 %
WELLS FARGO & COMPANY 5.15% 23/04/20310,90 %
MORGAN STANLEY 5.192% 17/04/20310,80 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.937% 23/04/20280,80 %
BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/20280,70 %
Summe:9,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H

Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Dieser Teilfonds darf auch bis zu 40% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 40% seines Nettovermögens in externe LAC-Schuldinstrumente, TLAC-Schuldinstrumente und andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren.

Stammdaten zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Eastspring Investments (Singapore) Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    SGD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H

Volatilität
1 Monat
3,32 %
3 Monate
5,24 %
1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-2,22 %
1 Jahr
-7,32 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7,93
3 Monate
7,93
1 Jahr
8,33
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,84
3 Monate
7,75
1 Jahr
7,72
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,88
3 Monate
7,85
1 Jahr
7,98
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,32 %5,24 %5,82 %
Maximaler Verlust-1,06 %-2,22 %-7,32 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)7,937,938,33
Tiefstkurs (in EUR)7,847,757,72
Durchschnittspreis (in EUR)7,887,857,98

Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-4,83 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,50 %
2024
-0,89 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,96 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,14 %-0,27 %-4,83 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,50 %-0,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,85 %
Excess Return-4,96 %