Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- WKN
- A3ET61
- ISIN
- LU0795476034
•
5,168 EUR
-0,005 EUR-0,09 %
Geld
5,168 EUR
Brief
5,168 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,026 SGD |
02.03.2026 Ausschüttend | 0,024 SGD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,026 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.125% 15/08/2044 | 1,40 % |
| US TREASURY N/B 3.875% 31/07/2027 | 1,40 % |
| US TREASURY N/B 3.5% 31/01/2028 | 1,00 % |
| BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 0,90 % |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22/04/2031 | 0,90 % |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 4.95% 09/06/2030 | 0,80 % |
| MORGAN STANLEY 5.192% 17/04/2031 | 0,70 % |
| US TREASURY N/B 2.75% 15/08/2047 | 0,70 % |
| BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028 | 0,60 % |
| MORGAN STANLEY PVT BANK 4.465% 19/11/2031 | 0,60 % |
| Summe: | 9,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H
Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Dieser Teilfonds darf auch bis zu 40% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 40% seines Nettovermögens in externe LAC-Schuldinstrumente, TLAC-Schuldinstrumente und andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren.
Stammdaten zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEastspring Investments (Singapore) Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen–
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,39 % | 4,35 % | 4,66 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,09 % | -2,98 % | -4,13 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,83 | 7,93 | 8,05 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,67 | 7,67 | 7,67 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,73 | 7,82 | 7,88 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,64 % | -0,60 % | +1,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,30 % | -6,48 % | -0,89 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | -0,60 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,60 % | -6,38 % | – | – | – | – |