Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

EB - Dividendenstrategie Klima Global - R EUR DIS

WKN: A3C5CQ
A3C5CQ

ISIN: DE000A3C5CQ0
DE000A3C5CQ0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3C5CQ
A3C5CQ

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3C5CQ0
DE000A3C5CQ0

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

106,860 EUR

+0,030 EUR+0,03 %

Geld

106,860 EUR

Brief

112,200 EUR

Fondsvolumen

26,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.01.2024 Ausschüttend	1,550 EUR
16.01.2023 Ausschüttend	1,450 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	4,22 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	3,63 %
SAGE GROUP Aktie · WKN A1WYYZ · ISIN GB00B8C3BL03	3,62 %
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036	3,53 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	3,19 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,15 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	2,95 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	2,90 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	2,70 %
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	2,60 %
Summe:	32,49 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3C5CQ0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	Universal Investment	–
DE000A3C5CR8	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Als Nebenbedingung erfolgt eine Ausrichtung des Portfolios an dem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Dazu wird die Auslastung des Carbon Budgets der Unternehmen in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen, welche eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen, mit dem Ziel einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Grundlage für den ganzheitlichen Unternehmensbewertungsprozess ist ein breites Fundament aus ökonomischen und nachhaltigkeitsbezogenen Daten. Diese werden insbesondere unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfilters der Evangelischen Bank eG in einem systematischen, mehrstufigen Investmentprozess der EB - Sustainable Investment Management GmbH analysiert.

Stammdaten zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Evangelische Bank eG

Fondsvolumen
26,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Februar 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,860 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,03 %	106,860 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,200 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,340 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,69 %
3 Monate
7,12 %
1 Jahr
7,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-4,04 %
1 Jahr
-6,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,10
3 Monate
108,30
1 Jahr
108,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,93
3 Monate
103,88
1 Jahr
95,12
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,30
3 Monate
105,31
1 Jahr
101,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,69 %	7,12 %	7,77 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,96 %	-4,04 %	-6,64 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,10	108,30	108,30	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,93	103,88	95,12	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,30	105,31	101,30	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+9,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,87 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
-12,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,87 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,75 %
2023
+4,73 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,19 %
2 Jahre
+6,08 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,63 %	+1,29 %	+9,01 %	–	–	–
Relativer Return	+0,87 %	-2,60 %	-12,26 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,87 %	-0,87 %	-1,08 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,75 %	+4,73 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,66 %	+0,32 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,19 %	+6,08 %	–	–	–	–