Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Veolia Env. 2.5% 12/99 | 7,50 % |
Orange 5.375% Hyb. 01/30 | 5,80 % |
Firmenich 3.75% 12/99 | 5,70 % |
Iberdrola 2.25% 12/99 | 4,90 % |
Deutsche Boerse 2% 06/48 | 4,60 % |
Vodafone 3% hyb. c. 05/30 | 4,40 % |
Total 1.75% 12/99 | 4,30 % |
Vattenfall 3% 03/77 | 4,20 % |
Telia 4.625% 09/27 hc | 3,90 % |
Enel 6.625% 04/31 hc | 3,70 % |
Summe: | 49,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,30 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel'. Das Anlageziel des ECHIQUIER HYBRID BONDS besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren eine annualisierte Performance nach Abzug der Kosten zu erzielen, die höher als beim iBoxx EUR Non-Financials Subordinated Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettokupons) ist. Dies geschieht insbesondere durch Anlagen in ewigen Anleihen oder Anleihen mit sehr langen Laufzeiten. Das Portfolio wird aktiv und diskretionär verwaltet. Im Hinblick auf die Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf Bewertungen der Rating-Agenturen, sondern begründet seine Überzeugung vom Kauf und Verkauf eines Wertpapiers auf seine eigenen Fundamentalanalysen von Emittenten und Anleihen. Die Allokation ist wie folgt: - mindestens 80 % nachrangige, so genannte 'hybride' Anleihen und Schuldtitel, die von privaten Nicht-Finanzunternehmen begeben werden. Unter 'hybrid' verstehen wir nachrangige Anleihen oder Schuldtitel, ewige Anleihen oder Schuldtitel oder Anleihen oder Schuldtitel mit sehr langer Laufzeit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,110 EUR +0,070 EUR · +0,06 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |